Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2574 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/12/2021 313.894100 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 311.030700 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 306.527400 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 306.242200 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 306.334200 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 305.990200 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 308.249800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 309.829400 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 310.038400 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 314.941500 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 314.452400 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 315.764600 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 317.552800 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 318.823700 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 319.236800 8 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 319.487100 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 320.066900 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 319.658700 8 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 318.538700 8 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 317.214800 8 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 318.598700 8 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 319.832500 8 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 319.858700 8 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 319.385400 7 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 317.753300 7 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 316.093900 7 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 315.786900 7 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 313.627400 7 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 313.003300 7 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 312.918700 7 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 313.529900 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 312.717000 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 312.730900 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 312.123400 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 312.149100 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 310.954100 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 308.937900 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 308.374900 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 305.004300 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 301.298100 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 301.170900 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 303.353700 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 302.060300 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 299.053600 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 299.134600 7 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 300.020700 7 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 300.228100 7 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 300.724400 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 302.226000 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 305.330000 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 308.873300 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 308.991700 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 308.564500 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 305.386600 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 304.242500 7 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 304.344400 7 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 311.019500 7 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 310.934500 7 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 311.460900 7 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 311.972400 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 312.355300 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 312.624400 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 313.794100 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 315.272400 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 315.722700 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 315.215300 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 314.830400 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 313.898800 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 312.999400 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 312.377400 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 310.301900 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 309.761400 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 310.400800 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 309.270200 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 306.947800 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 303.759700 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 303.517500 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 306.393800 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 307.978700 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 309.584200 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 310.445000 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 309.867600 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 309.827900 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 309.287600 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 309.218300 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 309.355400 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 308.621500 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 308.242700 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 307.609300 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 307.493800 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 307.160600 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 308.139000 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 305.924800 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 305.840300 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 306.757000 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 306.551900 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 305.247300 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 301.615700 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 299.651200 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 299.174300 6 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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