Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2511 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/09/2023 269.093000 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 269.853500 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 269.542100 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 269.528300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 269.085400 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 266.498500 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 264.093300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 262.897500 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 264.323600 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 263.379500 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 262.569800 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 261.760900 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 261.526400 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 263.388300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 265.108300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 267.580500 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 268.199200 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 268.663900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 269.130700 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 269.867000 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 269.803900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 269.365600 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 269.916000 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 272.701200 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 275.091700 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 275.841700 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 274.632600 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 274.418700 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 274.592000 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 274.049800 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 273.204700 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 272.919000 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 273.824300 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 274.563800 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 273.419300 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 272.495000 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 272.616400 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 271.340700 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 268.288900 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 265.878800 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 264.260300 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 264.069500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 265.343500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 267.332600 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 268.173500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 268.181100 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 266.269200 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 264.727800 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 264.287200 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 262.907100 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 263.972500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 264.947300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 267.380000 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 268.649300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 269.356800 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 267.507700 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 266.269200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 264.773200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 262.428000 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 261.630900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 260.717700 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 260.911800 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 260.774700 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 260.720700 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 258.810200 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 255.260000 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 255.183000 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 256.739000 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 256.808300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 255.418000 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 253.356900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 254.329300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 257.154700 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 258.317900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 258.277100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 256.534100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 254.977300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 255.084100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 255.278900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 254.777900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 255.147400 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 255.376900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 255.519300 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 255.918600 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 253.710000 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 253.048900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 253.951800 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 255.485400 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 255.592200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 253.052900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 252.187900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 254.448200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 255.948900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 255.776200 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 256.462500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 256.943000 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 257.460100 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 257.093900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 257.164900 5 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 255.778400 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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