Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/04/2021 218.421200 14 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 217.552900 14 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 216.854800 14 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 216.751400 14 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 216.038800 14 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 214.875200 14 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 214.179900 14 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 212.784300 14 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 211.401500 14 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 209.010600 14 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 208.576300 14 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 208.784700 14 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 207.391800 14 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 205.348500 14 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 207.157900 14 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 208.751100 14 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 209.179200 14 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 208.920700 14 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 210.897500 14 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 211.311100 14 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 211.954700 14 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 210.852700 14 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 211.419900 14 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 210.217500 14 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 208.504000 13 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 206.179900 13 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 205.739800 13 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 205.640100 13 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 207.637600 13 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 211.188000 14 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 212.866100 14 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 210.886600 13 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 209.260400 13 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 214.035700 14 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 213.951700 14 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 213.865500 14 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 216.400500 14 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 218.874600 14 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 218.724100 14 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 220.456500 14 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 221.089100 14 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 220.779500 14 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 219.841200 14 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 218.930200 14 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 218.386100 14 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 217.211900 14 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 216.321800 14 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 214.993400 14 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 213.344700 14 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 213.442400 14 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 211.444400 14 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 207.140300 13 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 207.031800 13 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 207.572100 13 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 209.681500 13 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 212.793700 14 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 213.125000 13 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 213.180900 13 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 213.485300 13 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 211.582900 13 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 209.027900 13 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 208.291500 13 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 208.840600 13 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 210.790700 13 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 210.124800 13 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 210.517000 13 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 211.200300 13 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 211.302600 13 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 209.102500 13 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 208.471400 13 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 208.096400 13 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 208.451100 13 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 207.810900 13 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 207.836400 13 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 206.351300 12 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 205.271200 12 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 204.922000 12 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 204.931500 12 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 204.399200 12 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 204.729000 12 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 206.012600 12 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 205.670800 12 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 203.795500 12 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 202.646000 12 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 202.488700 12 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 202.253600 12 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 202.652800 12 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 203.544300 12 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 203.441600 12 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 202.653700 12 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 201.971400 12 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 201.393200 12 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 200.901300 12 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 200.124700 12 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 200.286100 12 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 199.732600 12 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 199.290300 12 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 198.688900 12 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 197.903200 12 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 197.892200 11 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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