Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie WEB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1320.180400

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1320.180400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.805

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.465

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.583

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.36%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.972

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.799

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.69%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.186

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.4%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.265%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1320.180400	24256	2091
14/04/2026	1319.468200	24304	2095
10/04/2026	1316.703100	24529	2110
09/04/2026	1315.991500	24272	2098
07/04/2026	1310.746600	24368	2099
06/04/2026	1310.854200	24419	2104
02/04/2026	1309.595000	25006	2105
01/04/2026	1309.638100	24942	2097
31/03/2026	1307.867200	24888	2101
30/03/2026	1305.897800	25148	2107

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