Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.96% Volatilidad 1.24% Sharpe -0.66
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie ALTOV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1509.167000
Series activas disponibles
ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
1509.167000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.767
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.243
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.716
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.671
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.571
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.665
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.895
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.00%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.191
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.276
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.00%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.191
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.276
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.016%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.399%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.266%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1509.167000 4237 143
14/10/2026 1506.240100 4282 144
13/10/2026 1506.647300 4284 144
09/10/2026 1504.524300 5477 145
08/10/2026 1504.010700 5450 144
07/10/2026 1503.371400 5448 144
06/10/2026 1503.643500 5454 145
05/10/2026 1502.311300 5449 145
02/10/2026 1501.771400 5635 146
01/10/2026 1498.148200 5621 146
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