Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.20% Volatilidad 1.10% Sharpe 0.53

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2408.446100

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

2408.446100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.732

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.895

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.699

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.529

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.798

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.526

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.789

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.627

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.980

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.43%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.444

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.396%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.267%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2408.446100	15358	2721
14/07/2026	2409.675100	15358	2720
10/07/2026	2414.170000	15369	2723
09/07/2026	2415.404400	15376	2721
08/07/2026	2415.891600	15380	2723
07/07/2026	2417.421000	15404	2724
06/07/2026	2417.635800	15354	2724
03/07/2026	2414.289100	15344	2726
02/07/2026	2412.811100	15328	2721
01/07/2026	2411.318700	15283	2722

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