Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2399.802400

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

2399.802400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.90%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.445

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.888

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.425

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.872

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.99%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.809

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.552

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.12%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.172

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.841

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.723

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.134

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.396%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.267%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2399.802400	15746	2765
14/04/2026	2398.554400	15800	2766
10/04/2026	2393.714100	15920	2773
09/04/2026	2392.467100	15855	2769
07/04/2026	2383.024700	15951	2778
06/04/2026	2383.266600	15987	2780
02/04/2026	2381.162500	16022	2788
01/04/2026	2381.287200	16017	2783
31/03/2026	2378.113500	16010	2782
30/03/2026	2374.578700	16009	2783

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