Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.05% Volatilidad 1.10% Sharpe 0.37

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1309.756300

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1309.756300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.855

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.198

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.65%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.835

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.05%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.369

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.541

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.723

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.110

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.201

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.985

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.401%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.265%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1309.756300	6189	107
31/08/2026	1309.915200	6190	107
28/08/2026	1309.369000	6212	107
27/08/2026	1309.418600	6202	107
26/08/2026	1309.488400	6203	107
25/08/2026	1309.237900	6202	107
24/08/2026	1308.369100	6197	107
21/08/2026	1307.521800	6515	109
20/08/2026	1307.828600	6516	109
19/08/2026	1309.211100	6523	109

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