Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.15% Volatilidad 1.11% Sharpe 1.45

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1306.919400

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1306.919400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.325

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.515

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.010

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.365

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.36%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.225

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.446

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.438

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.654

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.401%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.265%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1306.919400	8254	112
14/07/2026	1307.554000	8258	112
10/07/2026	1309.863800	8409	113
09/07/2026	1310.501200	8373	113
08/07/2026	1310.733200	8375	113
07/07/2026	1311.530600	8401	114
06/07/2026	1311.614800	8408	114
03/07/2026	1309.702300	8400	114
02/07/2026	1308.868200	8395	114
01/07/2026	1308.026400	8281	112

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