Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1362.017800

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1362.017800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.967

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.725

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.904

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.275

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.681

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.047

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.229

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.397

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.402%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.264%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1362.017800	22134	156
14/04/2026	1361.271000	22117	154
10/04/2026	1358.370700	22628	154
09/04/2026	1357.624700	22501	153
07/04/2026	1352.190200	22635	153
06/04/2026	1352.289300	22562	152
02/04/2026	1350.942900	22805	153
01/04/2026	1350.975500	22792	152
31/03/2026	1349.136900	18918	151
30/03/2026	1347.093500	19111	151

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos