Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.29% Volatilidad 1.11% Sharpe 1.58

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1370.439200

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1370.439200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.206

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.328

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.882

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.162

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.42%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.510

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.29%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.578

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.394

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.555

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.793

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.402%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.264%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1370.439200	21015	175
14/07/2026	1371.099800	21025	175
10/07/2026	1373.502300	19698	171
09/07/2026	1374.165800	19702	171
08/07/2026	1374.404200	19711	171
07/07/2026	1375.235500	19695	170
06/07/2026	1375.318900	19523	168
03/07/2026	1373.298800	19427	169
02/07/2026	1372.419300	19415	169
01/07/2026	1371.531700	19371	169

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