Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.57% Volatilidad 1.25% Sharpe -0.14

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1375.792800

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1375.792800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.443

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.724

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.586

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.933

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.467

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.620

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.402%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.264%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1375.792800	18411	186
14/10/2026	1373.102300	18374	186
13/10/2026	1373.451300	18383	186
09/10/2026	1371.427400	17727	184
08/10/2026	1370.937100	17720	184
07/10/2026	1370.332200	17724	184
06/10/2026	1370.558000	17727	184
05/10/2026	1369.321600	17495	182
02/10/2026	1368.763200	17820	183
01/10/2026	1365.438800	17761	183

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