Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.19% Volatilidad 1.10% Sharpe 0.50

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie WEALTH Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1373.648700

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1373.648700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.666

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.933

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.200

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.080

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.63%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.672

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.19%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.502

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.842

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.292

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.72%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.137

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.402%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.264%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1373.648700	19300	181
31/08/2026	1373.810500	19370	181
28/08/2026	1373.223000	19379	180
27/08/2026	1373.270200	19375	180
26/08/2026	1373.338500	19334	179
25/08/2026	1373.070900	19335	179
24/08/2026	1372.154900	19319	179
21/08/2026	1371.251600	19264	179
20/08/2026	1371.568400	19262	179
19/08/2026	1373.013400	19317	179

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos