Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 2680.524600 123057 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 2680.417300 124715 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 2680.095400 139497 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 2679.988100 126579 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 2679.871800 128998 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 2679.755500 126274 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 2679.639300 127569 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 2679.250200 134804 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 2679.103700 126518 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 2678.987500 125581 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 2678.871300 124087 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 2678.746200 123423 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 2678.370900 144667 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 2678.245800 119935 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 2678.120700 119190 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 2677.995600 116237 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 2677.870500 112687 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 2675.481800 133741 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 2674.981500 116672 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 2679.803700 110378 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 2679.687500 112686 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 2679.571300 114537 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 2679.222700 128127 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 2679.106500 107166 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 2678.990300 104271 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 2678.874100 103494 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 2678.757900 105266 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 2678.176900 116421 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 2678.060700 100416 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 2677.944500 101045 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 2677.595900 110375 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 2677.479700 98841 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 2677.363600 96479 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 2677.247500 93518 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 2677.131400 95686 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 2676.783100 108768 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 2676.667000 96867 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 2676.550900 94666 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 2676.434800 91218 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 2676.318700 92699 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 2675.952600 105432 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 2675.827600 90408 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 2675.702600 85456 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 2675.577600 82859 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 2675.452600 91777 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 2675.077600 102324 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 2674.952600 91909 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 2674.827700 92804 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 2674.702800 86159 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 2674.577900 90216 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 2674.203200 102610 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 2674.078300 91682 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 2673.953400 92549 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 2673.828500 93243 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 2673.703600 95498 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 2672.942700 106604 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 2672.817800 95761 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 2672.416500 104236 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 2672.282800 94675 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 2672.149100 92316 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 2672.005500 92031 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 2671.855800 92446 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 2671.477600 102863 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 2671.165200 91388 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 2670.939400 90340 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 2670.618300 89797 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 2670.466800 91639 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 2670.012600 97744 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 2669.861200 84321 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 2669.709800 85420 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 2669.558400 84317 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 2669.407000 86518 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 2668.935000 99471 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 2668.774700 84420 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 2668.614500 85264 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 2668.454300 84794 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 2668.294100 85622 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 2667.813400 96291 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 2667.493000 98878 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 2667.332800 84222 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 2667.172600 85880 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 2666.689300 98156 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 2666.529200 86256 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 2666.369100 86352 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 2666.209000 85352 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 2666.048900 88495 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 2665.568600 97997 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 2665.408500 88949 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 2665.248500 86971 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 2665.084900 84164 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 2664.924900 86521 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 2664.444900 101244 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 2664.284900 83473 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 2664.124900 85472 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 2663.964900 84492 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 2663.804900 92985 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 2663.245200 107532 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 2663.085300 92819 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 2662.916500 92342 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 2662.578900 107073 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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