Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 2671.855800 92446 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 2671.477600 102863 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 2671.165200 91388 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 2670.939400 90340 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 2670.618300 89797 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 2670.466800 91639 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 2670.012600 97744 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 2669.861200 84321 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 2669.709800 85420 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 2669.558400 84317 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 2669.407000 86518 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 2668.935000 99471 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 2668.774700 84420 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 2668.614500 85264 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 2668.454300 84794 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 2668.294100 85622 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 2667.813400 96291 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 2667.493000 98878 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 2667.332800 84222 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 2667.172600 85880 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 2666.689300 98156 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 2666.529200 86256 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 2666.369100 86352 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 2666.209000 85352 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 2666.048900 88495 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 2665.568600 97997 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 2665.408500 88949 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 2665.248500 86971 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 2665.084900 84164 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 2664.924900 86521 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 2664.444900 101244 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 2664.284900 83473 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 2664.124900 85472 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 2663.964900 84492 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 2663.804900 92985 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 2663.245200 107532 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 2663.085300 92819 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 2662.916500 92342 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 2662.578900 107073 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 2662.072800 102308 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 2661.904100 89317 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 2661.735400 89691 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 2661.566700 90307 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 2661.398000 93100 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 2660.919000 115170 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 2660.686100 93183 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 2660.508600 99636 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 2660.331100 95341 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 2660.144300 94263 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 2659.612000 118036 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 2659.434600 94345 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 2659.257200 84503 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 2659.079800 85657 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 2658.902400 87814 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 2658.370300 101753 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 2658.193000 90065 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 2658.015700 92581 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 2657.838400 89215 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 2657.661100 90061 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 2657.103000 105030 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 2656.921300 84729 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 2656.728600 85058 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 2656.489500 84669 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 2656.096100 87249 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 2655.264900 109322 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 2655.078900 89355 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 2654.892900 89463 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 2654.698100 88063 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 2654.503300 90403 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 2653.919100 106161 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 2653.724400 87650 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 2653.529700 87130 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 2653.335000 88649 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 2653.140300 90114 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 2652.556500 110202 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 2652.361900 94854 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 2652.167300 93676 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 2651.778100 110961 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 2651.194400 112404 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 2650.999900 94117 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 2650.805400 98442 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 2650.610900 94204 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 2650.416400 95670 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 2649.833000 116559 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 2649.638600 94470 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 2649.444200 97371 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 2649.249800 93407 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 2649.055400 94015 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 2648.472300 131395 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 2648.278000 92929 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 2647.889400 117553 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 2647.695100 89040 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 2647.112300 117080 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 2646.918100 89151 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 2646.723900 91250 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 2646.529700 94951 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 2646.335500 96310 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 2645.558900 121192 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 2645.364800 96351 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 2645.170700 96232 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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