Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 2607.779800 92037 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 2607.605800 98514 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 2607.084000 135611 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 2606.910100 99650 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 2605.866700 133995 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 2605.692900 99126 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 2605.519100 99305 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 2605.345300 99269 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 2605.171500 99227 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 2604.650100 121207 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 2604.476300 95255 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 2604.302500 95896 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 2604.109400 93635 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 2603.935700 96468 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 2603.414600 134155 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 2603.240900 96646 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 2603.067200 98325 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 2602.893500 95000 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 2602.719900 94039 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 2602.199100 131950 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 2602.025500 95409 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 2601.851900 97738 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 2601.678300 96874 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 2601.504700 95745 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 2600.984100 121885 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 2600.810600 94926 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 2600.463600 124397 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 2600.290100 96586 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 2599.769700 120773 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 2599.596300 104918 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 2599.422900 92071 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 2599.245200 92033 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 2599.067500 93745 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 2598.534400 108169 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 2598.356700 92650 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 2598.179000 92227 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 2598.001300 90716 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 2597.823700 91773 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 2597.290900 109711 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 2597.113300 95069 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 2596.935700 98788 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 2596.758200 100608 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 2596.580700 99945 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 2596.048200 119290 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 2595.870700 98887 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 2595.693200 97777 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 2595.515800 95618 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 2594.806200 119234 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 2594.628800 98812 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 2594.451400 95747 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 2594.274000 95925 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 2594.096600 93729 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 2593.564700 109970 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 2593.387400 94066 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 2593.210100 94270 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 2593.032800 93082 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 2592.323800 108878 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 2592.146600 88652 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 2591.969400 89841 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 2591.792200 91369 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 2591.615000 97505 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 2591.083500 115915 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 2590.906400 99383 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 2590.729300 98388 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 2590.552200 96030 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 2590.375100 97768 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 2589.843800 122015 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 2589.666800 98340 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 2589.489800 95938 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 2589.312800 92613 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 2589.135800 97159 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 2588.604800 114734 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 2588.427800 95830 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 2588.250900 96464 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 2588.074000 91387 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 2587.897100 95348 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 2587.366400 115257 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 2587.189500 96245 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 2587.012600 95244 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 2586.835700 93310 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 2586.658900 96307 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 2586.128500 119338 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 2585.951700 94809 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 2585.774900 94407 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 2585.598100 94434 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 2584.891200 120271 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 2584.714500 93278 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 2584.537800 93256 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 2584.361100 91374 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 2584.184400 93396 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 2583.654400 121218 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 2583.477800 94290 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 2583.301200 94471 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 2583.124600 90292 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 2582.948000 98793 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 2582.418300 126632 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 2582.241800 97607 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 2582.065300 94747 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 2581.712300 109292 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 2581.182800 109103 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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