Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 2617.889700 113951 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 2617.715100 114323 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 2617.540500 112912 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 2617.365900 114461 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 2616.842100 141043 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 2616.667500 124253 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 2616.492900 115182 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 2616.318400 114907 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 2616.143900 114697 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 2615.620400 131085 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 2615.445900 115597 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 2615.271400 116921 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 2615.096900 114199 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 2614.922500 114691 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 2614.050500 127808 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 2613.876100 112666 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 2613.701700 113978 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 2613.178600 129084 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 2613.004300 116782 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 2612.830000 108901 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 2612.655700 107417 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 2612.481400 111879 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 2611.958500 126499 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 2611.784300 110295 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 2611.610100 109946 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 2611.435900 108104 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 2610.739100 128012 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 2610.564900 108369 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 2610.390700 105747 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 2610.216600 102951 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 2610.042500 106986 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 2609.520200 124165 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 2609.346100 100439 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 2609.172000 96301 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 2608.997900 95862 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 2608.823800 92736 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 2608.301800 132288 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 2608.127800 92440 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 2607.953800 94185 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 2607.779800 92037 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 2607.605800 98514 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 2607.084000 135611 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 2606.910100 99650 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 2605.866700 133995 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 2605.692900 99126 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 2605.519100 99305 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 2605.345300 99269 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 2605.171500 99227 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 2604.650100 121207 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 2604.476300 95255 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 2604.302500 95896 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 2604.109400 93635 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 2603.935700 96468 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 2603.414600 134155 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 2603.240900 96646 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 2603.067200 98325 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 2602.893500 95000 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 2602.719900 94039 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 2602.199100 131950 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 2602.025500 95409 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 2601.851900 97738 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 2601.678300 96874 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 2601.504700 95745 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 2600.984100 121885 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 2600.810600 94926 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 2600.463600 124397 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 2600.290100 96586 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 2599.769700 120773 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 2599.596300 104918 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 2599.422900 92071 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 2599.245200 92033 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 2599.067500 93745 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 2598.534400 108169 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 2598.356700 92650 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 2598.179000 92227 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 2598.001300 90716 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 2597.823700 91773 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 2597.290900 109711 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 2597.113300 95069 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 2596.935700 98788 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 2596.758200 100608 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 2596.580700 99945 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 2596.048200 119290 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 2595.870700 98887 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 2595.693200 97777 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 2595.515800 95618 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 2594.806200 119234 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 2594.628800 98812 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 2594.451400 95747 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 2594.274000 95925 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 2594.096600 93729 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 2593.564700 109970 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 2593.387400 94066 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 2593.210100 94270 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 2593.032800 93082 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 2592.323800 108878 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 2592.146600 88652 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 2591.969400 89841 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 2591.792200 91369 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 2591.615000 97505 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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