Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 3607.382600 107652 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 3606.613300 107471 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 3606.228300 88340 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 3605.842600 84570 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 3604.686200 84531 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 3604.300200 69918 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 3603.914700 65963 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 3603.529900 68668 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 3603.146800 67777 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 3601.998900 80272 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 3601.616200 71276 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 3601.235900 72337 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 3600.855300 71746 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 3600.472900 74013 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 3598.964400 85610 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 3598.541000 72312 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 3598.153700 71546 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 3597.767200 72791 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 3596.613600 85807 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 3596.230000 75853 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 3595.846500 75373 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 3595.463200 78979 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 3595.078800 78753 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 3593.923400 88876 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 3593.538100 77717 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 3593.152200 77521 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 3592.767700 80117 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 3591.240900 94263 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 3590.862300 80277 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 3590.099500 81916 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 3589.725500 81916 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 3588.230600 94220 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 3587.857100 79968 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 3587.488200 81214 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 3587.118000 79815 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 3586.007400 102337 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 3585.635800 85352 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 3585.265900 85371 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 3584.896500 82319 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 3584.525300 83127 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 3583.411700 95433 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 3583.040800 83642 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 3582.670700 84109 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 3582.299200 85018 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 3581.928600 85219 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 3580.818200 93302 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 3580.448000 77371 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 3579.706500 76292 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 3579.336700 76497 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 3578.225400 88180 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 3577.854900 70617 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 3577.478800 69753 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 3577.107300 70248 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 3576.735800 71415 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 3575.687500 81983 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 3575.201600 70742 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 3574.815600 70348 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 3574.423600 72637 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 3574.038400 72710 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 3572.883900 83525 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 3572.500000 72184 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 3572.115200 73132 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 3571.728900 73164 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 3570.181800 87135 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 3569.796300 72598 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 3569.412900 72774 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 3569.029300 73994 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 3567.500100 86562 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 3567.119200 74749 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 3566.737100 75009 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 3566.355000 66721 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 3564.832500 85633 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 3564.448000 70253 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 3564.057600 71160 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 3563.674200 71698 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 3563.291100 72331 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 3562.143700 82612 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 3561.761600 71490 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 3561.380100 70983 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 3560.989400 71272 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 3560.607500 72428 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 3559.456300 83303 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 3559.071800 70874 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 3558.691800 69976 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 3558.311300 71941 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 3557.931900 73177 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 3556.793700 85116 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 3556.415300 71992 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 3556.036600 72503 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 3555.656900 70193 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 3555.278200 70260 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 3554.141600 82713 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 3553.381200 82330 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 3552.618600 71353 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 3551.467200 84776 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 3550.711400 88017 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 3550.328400 72734 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 3549.929300 73439 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 3548.790900 87798 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 3548.405200 73882 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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