Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/08/2024 3350.205400 96980 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 3349.746000 99459 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 3349.287300 100618 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 3347.910900 105655 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 3346.994000 104304 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 3346.536400 99228 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 3346.080800 101276 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 3344.715100 106426 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 3344.260600 102225 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 3343.803500 104398 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 3343.348800 103843 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 3342.904400 104387 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 3341.550800 109121 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 3341.061300 104111 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 3340.610700 102972 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 3340.152800 104412 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 3339.693600 102514 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 3338.318500 110408 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 3337.860600 102859 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 3337.401300 103943 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 3336.943500 104940 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 3336.485200 105658 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 3335.115700 110361 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 3334.659100 103556 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 3334.131300 105542 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 3333.219300 113306 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 3331.845300 113334 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 3331.389800 104955 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 3330.928000 104245 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 3330.471900 104884 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 3330.017100 103398 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 3328.647000 111952 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 3328.190600 104432 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 3327.712100 105463 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 3327.250100 105892 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 3326.789900 104918 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 3325.383400 113308 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 3324.911300 104750 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 3324.438800 104990 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 3323.968600 105612 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 3323.498600 110456 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 3322.091400 117704 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 3321.152100 116330 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 3320.657800 110552 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 3320.148800 112776 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 3318.710500 123016 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 3318.224300 113285 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 3317.730100 113534 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 3317.240900 113190 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 3316.756000 112919 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 3315.303900 125406 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 3314.783400 113010 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 3314.282000 113334 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 3313.707400 114139 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 3313.218500 113224 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 3311.849200 120931 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 3311.210400 111616 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 3310.696200 112584 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 3310.187500 115268 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 3309.670800 116260 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 3308.138300 122505 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 3307.629300 115591 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 3307.113600 114793 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 3306.083500 125147 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 3304.537900 127365 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 3304.021800 117285 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 3303.503900 115878 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 3302.984400 116571 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 3302.465100 115409 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 3300.901100 123019 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 3300.376100 113274 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 3299.855700 111041 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 3299.330500 112670 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 3298.808800 114885 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 3297.239400 122640 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 3296.711900 114907 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 3295.653400 120017 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 3295.125200 112208 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 3293.537900 118741 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 3293.006800 112407 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 3292.474500 114001 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 3291.939300 115860 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 3291.410500 114302 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 3289.811800 119435 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 3289.277100 115179 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 3288.739300 116261 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 3288.197900 115398 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 3287.659800 116123 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 3286.026700 123361 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 3285.481700 117580 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 3284.935500 116325 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 3284.387900 115524 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 3283.839200 116459 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 3282.189100 120691 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 3281.636200 115506 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 3281.082700 115458 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 3280.522300 115368 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 3279.955300 115841 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 3277.657900 122053 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 3277.077000 114286 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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