Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 3086.580700 82734 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 3085.715500 82141 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 3084.829000 82658 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 3082.236800 88815 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 3081.373800 83087 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 3080.509400 81508 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 3079.646900 80121 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 3078.784600 79907 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 3076.424800 85049 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 3075.290200 78703 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 3074.417300 79648 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 3073.546700 79435 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 3070.076100 88332 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 3069.208900 81405 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 3067.475600 88973 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 3066.601700 81913 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 3063.996000 87358 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 3063.127900 82477 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 3062.260100 82058 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 3061.392500 82889 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 3060.525100 83729 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 3057.924500 94144 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 3057.058100 85966 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 3056.191400 85864 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 3055.325500 88903 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 3054.459900 89405 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 3051.860800 98801 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 3050.994400 92678 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 3050.130000 90913 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 3049.264300 89971 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 3048.396800 89874 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 3045.804100 94466 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 3044.928200 85996 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 3044.057300 85134 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 3043.187700 84453 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 3042.316700 85961 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 3039.708500 90981 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 3038.840500 84010 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 3037.973100 83330 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 3037.104900 84178 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 3036.238600 83891 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 3033.638500 86881 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 3032.772500 81033 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 3031.906700 83343 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 3031.040800 82341 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 3030.174800 79252 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 3027.580100 83960 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 3026.716000 76577 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 3025.854000 76198 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 3024.991300 74854 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 3021.432400 78321 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 3020.506900 72558 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 3019.583900 72837 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 3018.714500 73459 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 3017.845300 75066 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 3015.247300 79865 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 3014.382900 74952 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 3013.522600 74954 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 3012.660500 74909 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 3011.798800 76623 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 3009.220900 81631 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 3008.356800 76551 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 3007.500300 74074 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 3006.653300 75440 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 3005.772600 74591 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 3002.355300 82676 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 3001.502700 78857 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 3000.649600 78908 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2999.797800 76657 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2997.236100 81111 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2996.381200 74819 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2995.527200 75744 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2994.674300 76742 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2993.821300 78221 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2991.295500 84283 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2990.431600 77039 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2989.579600 77822 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 2988.729700 81872 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2987.877800 83071 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2985.331000 87324 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2984.476300 80578 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2983.631500 80462 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2982.785200 80871 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2981.938300 81467 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2979.401800 84546 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2978.557000 78159 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2977.713400 78235 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2976.873600 76873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2976.033200 77451 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2973.505700 82540 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2972.662000 76077 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2971.809900 74850 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2970.958000 74791 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2970.104100 73883 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2967.544000 79720 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2966.688500 74063 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2965.837500 75693 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2964.986700 74480 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2964.134200 73503 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2961.580400 79033 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 801 - 900 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades