Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 3202.950400 109576 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 3202.202700 101479 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 3201.494600 100599 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 3200.780000 101241 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 3198.668200 108442 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 3197.946300 100335 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 3197.238500 101502 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 3196.527800 101517 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 3195.815800 103344 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 3193.698800 120635 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 3192.990700 104876 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 3192.281500 105350 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 3191.568600 106667 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 3190.855800 107513 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 3188.724300 121288 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 3187.955500 108793 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 3187.232500 108500 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 3186.520300 108580 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 3185.790900 109499 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 3183.679500 113281 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 3182.871600 108050 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 3182.145100 107431 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 3181.394200 107333 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 3180.645600 106869 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 3178.482300 116342 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 3177.703600 109160 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 3176.290300 114193 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 3175.488000 109879 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 3172.547600 115384 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 3171.794400 108289 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 3171.054000 109455 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 3170.315900 107920 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 3168.104300 116538 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 3167.368100 108894 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 3166.629200 108195 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 3165.890500 108308 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 3165.150200 107502 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 3162.935600 113038 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 3162.188900 107236 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 3161.449300 106971 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 3160.688100 109973 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 3157.692600 114447 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 3156.944900 105158 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 3156.184300 106834 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 3155.416500 106854 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 3154.641500 103671 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 3152.379900 109672 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 3151.519800 101909 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 3150.739900 102783 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 3149.961900 104652 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 3149.184000 107233 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 3146.847300 113828 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 3146.068100 105081 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 3145.289100 106568 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 3141.408100 111773 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 3140.633200 104219 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 3139.809800 103357 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 3139.001800 104271 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 3138.199600 105718 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 3135.875100 113133 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 3135.008700 105968 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 3134.208000 99731 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 3133.419000 95780 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 3132.598500 93467 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 3130.181400 100988 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 3129.370600 94768 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 3128.551900 94070 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 3127.728300 94736 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 3126.904300 95643 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 3124.409200 104431 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 3123.576200 95133 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 3122.743500 94712 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 3121.908700 94974 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 3121.076400 92255 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 3118.576900 98301 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 3117.744200 91082 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 3116.913000 92830 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 3115.247800 96407 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 3112.753500 95824 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 3111.914000 90445 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 3111.072600 89029 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 3110.223600 88511 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 3109.372700 89103 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 3106.822800 92838 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 3105.816500 82902 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 3104.907100 80871 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 3103.942800 82832 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 3103.040000 83093 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 3100.447200 88666 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 3099.589500 82962 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 3098.730400 82895 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 3097.867700 83174 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 3097.008300 83364 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 3094.409500 88104 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 3093.545800 82827 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 3092.681800 80017 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 3091.815900 80114 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 3090.928900 80162 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 3088.311300 88651 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 3087.446800 82387 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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