Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/09/2023 3133.419000 95780 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 3132.598500 93467 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 3130.181400 100988 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 3129.370600 94768 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 3128.551900 94070 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 3127.728300 94736 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 3126.904300 95643 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 3124.409200 104431 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 3123.576200 95133 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 3122.743500 94712 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 3121.908700 94974 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 3121.076400 92255 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 3118.576900 98301 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 3117.744200 91082 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 3116.913000 92830 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 3115.247800 96407 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 3112.753500 95824 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 3111.914000 90445 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 3111.072600 89029 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 3110.223600 88511 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 3109.372700 89103 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 3106.822800 92838 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 3105.816500 82902 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 3104.907100 80871 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 3103.942800 82832 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 3103.040000 83093 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 3100.447200 88666 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 3099.589500 82962 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 3098.730400 82895 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 3097.867700 83174 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 3097.008300 83364 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 3094.409500 88104 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 3093.545800 82827 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 3092.681800 80017 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 3091.815900 80114 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 3090.928900 80162 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 3088.311300 88651 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 3087.446800 82387 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 3086.580700 82734 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 3085.715500 82141 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 3084.829000 82658 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 3082.236800 88815 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 3081.373800 83087 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 3080.509400 81508 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 3079.646900 80121 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 3078.784600 79907 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 3076.424800 85049 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 3075.290200 78703 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 3074.417300 79648 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 3073.546700 79435 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 3070.076100 88332 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 3069.208900 81405 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 3067.475600 88973 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 3066.601700 81913 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 3063.996000 87358 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 3063.127900 82477 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 3062.260100 82058 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 3061.392500 82889 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 3060.525100 83729 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 3057.924500 94144 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 3057.058100 85966 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 3056.191400 85864 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 3055.325500 88903 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 3054.459900 89405 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 3051.860800 98801 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 3050.994400 92678 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 3050.130000 90913 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 3049.264300 89971 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 3048.396800 89874 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 3045.804100 94466 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 3044.928200 85996 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 3044.057300 85134 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 3043.187700 84453 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 3042.316700 85961 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 3039.708500 90981 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 3038.840500 84010 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 3037.973100 83330 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 3037.104900 84178 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 3036.238600 83891 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 3033.638500 86881 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 3032.772500 81033 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 3031.906700 83343 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 3031.040800 82341 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 3030.174800 79252 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 3027.580100 83960 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 3026.716000 76577 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 3025.854000 76198 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 3024.991300 74854 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 3021.432400 78321 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 3020.506900 72558 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 3019.583900 72837 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 3018.714500 73459 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 3017.845300 75066 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 3015.247300 79865 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 3014.382900 74952 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 3013.522600 74954 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 3012.660500 74909 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 3011.798800 76623 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 3009.220900 81631 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 3008.356800 76551 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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