Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 2840.195500 71001 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 2839.452500 71333 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 2838.712300 71782 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2835.060000 81629 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2834.323700 71702 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2833.587600 70638 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2832.854100 70943 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2830.665700 76633 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2829.936200 68858 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2829.213200 72805 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2828.513300 73945 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2827.815500 72203 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2825.718800 78997 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2825.019500 70515 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2824.320300 71058 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2823.617800 68276 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2822.922300 68424 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2820.850800 74391 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2820.161600 70084 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2819.477800 69699 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2818.797800 66786 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2818.119400 67498 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2816.103600 72107 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2815.433800 63882 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2814.772800 63487 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2814.116000 63673 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2811.470800 68342 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2810.811000 63484 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2810.146700 62829 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2809.487400 64650 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2808.824600 64050 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2806.846100 73763 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2806.188300 64457 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2805.530100 63887 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2804.879200 63306 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 2804.230600 62658 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2802.292000 67820 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2801.646600 62806 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2801.001400 63049 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2800.362600 64776 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2799.731800 67431 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2797.809600 71622 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2797.166100 68323 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2796.527300 68255 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2795.890900 67948 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2795.257400 67993 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2793.377800 73800 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2792.749800 68042 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2792.131700 67278 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2791.531100 64916 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2790.924100 64806 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2789.093700 68492 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2788.483000 63695 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2787.871500 65494 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2787.261000 64243 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2786.653400 64648 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2784.853600 68789 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2784.256300 64069 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2783.652900 63006 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2783.049700 63409 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2780.647700 71593 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2779.986800 65864 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2779.389300 65451 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2778.211700 69188 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2776.454000 70351 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2775.870900 65624 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2775.290700 65768 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2774.713600 64043 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2774.138100 64313 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2772.449500 65560 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2772.914700 62466 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2772.366600 60698 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2771.818000 61854 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2771.277000 62197 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2769.648000 66032 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2769.105000 61013 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2768.564400 62804 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2768.019800 62092 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2767.466100 62077 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2765.818200 68336 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2765.270300 64841 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2764.724600 64784 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2764.178800 65444 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2763.632600 66918 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2761.989700 70809 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2761.444400 67312 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2760.898900 67923 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2760.352600 67407 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2759.808500 66334 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2758.177000 70640 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2757.633200 65148 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2757.091300 67875 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2756.562900 67131 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2756.042000 68127 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2754.493600 76885 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2753.978700 71196 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2753.464500 65657 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2752.959600 66307 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2752.464000 65600 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2750.923700 68631 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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