Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2022 2750.426000 64484 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2749.932400 65852 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2749.443200 67096 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2748.957400 69997 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2747.501100 74346 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2747.014800 69327 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2746.528000 68792 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2746.042700 69930 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2745.557500 68764 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2743.649200 70054 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2743.173500 64389 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2742.697900 64406 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2742.231500 64627 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2740.834100 72633 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2740.370700 66519 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2739.913900 66606 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2739.449300 65771 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2739.011000 64871 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2737.724000 70421 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2737.303500 66088 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2736.859500 62952 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2736.456500 64447 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 2736.100600 65991 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2735.017100 73063 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2734.656500 65056 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 2734.293100 69155 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 2733.937500 69395 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 2733.591100 70087 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 2732.555700 78649 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 2732.212900 74665 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 2731.869700 75056 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 2731.526500 75339 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 2731.186600 74988 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 2730.167200 79605 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 2729.827800 75946 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 2729.489200 75295 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 2729.152400 74667 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 2728.814300 74875 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 2727.804300 79216 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 2727.467700 74722 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 2727.131200 74741 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 2726.794700 74919 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 2726.458200 78692 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 2725.443000 84535 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 2725.104900 79102 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 2724.768000 80786 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 2724.431800 82488 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 2724.104700 82777 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 2723.119900 87637 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 2722.792100 82966 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 2722.465100 82472 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 2722.144300 83466 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 2721.823300 82582 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 2720.861600 85840 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 2720.540700 80398 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 2720.220800 81304 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 2719.903600 81368 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 2719.595300 81225 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 2718.673800 85358 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 2718.368700 81012 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 2718.067600 80506 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 2717.768500 80933 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 2717.477700 81868 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 2716.642600 88940 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 2716.365200 83771 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 2716.091500 84817 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 2715.815300 84952 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 2715.549100 86963 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 2714.812600 91611 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 2714.568200 84076 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 2714.323400 83946 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 2714.079000 82763 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 2713.834700 84096 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 2713.101800 90237 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 2712.857500 82257 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 2712.613300 81846 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 2712.369100 80492 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 2712.124900 85346 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 2711.347600 92522 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 2711.109300 83703 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 2710.872800 81448 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 2710.639100 86817 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 2710.413100 87648 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 2709.715900 93211 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 2709.490000 93204 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 2709.264100 83067 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 2709.037500 81699 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 2708.811700 83878 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 2708.134100 90057 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 2707.908300 85645 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 2707.686300 85911 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 2707.469800 86159 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 2707.258000 86750 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 2706.678800 95865 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 2706.491500 85705 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 2706.308000 87166 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 2706.133600 88829 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 2705.965900 88254 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 2705.454000 94399 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 2705.283200 90630 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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