Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 2662.072800 102308 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 2661.904100 89317 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 2661.735400 89691 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 2661.566700 90307 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 2661.398000 93100 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 2660.919000 115170 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 2660.686100 93183 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 2660.508600 99636 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 2660.331100 95341 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 2660.144300 94263 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 2659.612000 118036 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 2659.434600 94345 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 2659.257200 84503 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 2659.079800 85657 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 2658.902400 87814 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 2658.370300 101753 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 2658.193000 90065 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 2658.015700 92581 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 2657.838400 89215 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 2657.661100 90061 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 2657.103000 105030 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 2656.921300 84729 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 2656.728600 85058 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 2656.489500 84669 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 2656.096100 87249 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 2655.264900 109322 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 2655.078900 89355 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 2654.892900 89463 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 2654.698100 88063 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 2654.503300 90403 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 2653.919100 106161 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 2653.724400 87650 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 2653.529700 87130 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 2653.335000 88649 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 2653.140300 90114 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 2652.556500 110202 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 2652.361900 94854 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 2652.167300 93676 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 2651.778100 110961 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 2651.194400 112404 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 2650.999900 94117 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 2650.805400 98442 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 2650.610900 94204 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 2650.416400 95670 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 2649.833000 116559 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 2649.638600 94470 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 2649.444200 97371 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 2649.249800 93407 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 2649.055400 94015 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 2648.472300 131395 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 2648.278000 92929 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 2647.889400 117553 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 2647.695100 89040 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 2647.112300 117080 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 2646.918100 89151 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 2646.723900 91250 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 2646.529700 94951 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 2646.335500 96310 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 2645.558900 121192 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 2645.364800 96351 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 2645.170700 96232 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 2644.976600 100156 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 2644.394400 116455 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 2644.200400 100655 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 2644.006400 98542 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 2643.812400 99055 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 2643.618400 100146 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 2643.036500 121876 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 2642.842600 101161 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 2642.620400 99908 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 2642.426500 97967 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 2642.232600 100278 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 2641.651000 119995 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 2641.457200 102783 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 2641.263400 101061 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 2641.069600 102811 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 2640.875800 106713 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 2640.294500 116983 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 2640.100800 101627 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 2639.907100 104475 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 2639.713400 102036 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 2639.519700 106268 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 2638.938700 118344 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 2638.745100 105368 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 2638.551500 104878 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 2638.357900 106679 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 2638.164300 106514 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 2637.583600 122217 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 2637.390100 106628 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 2637.196600 107475 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 2637.003100 105188 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 2636.809600 106704 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 2636.229200 121424 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 2636.035800 108200 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 2635.842400 107321 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 2635.649000 103649 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 2635.455600 108217 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 2634.875500 122130 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 2634.682200 108792 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 2634.488900 107546 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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