Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 2627.766400 99275 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 2627.582300 100022 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 2627.030300 116709 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 2626.846300 97060 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 2626.662300 98827 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 2626.478300 96789 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 2626.294300 97430 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 2625.742600 117664 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 2625.558700 99980 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 2625.374800 100132 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 2625.007000 114728 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 2624.455500 114704 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 2624.271700 98512 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 2624.087900 101174 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 2623.720300 120083 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 2623.169000 121941 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 2622.985300 103766 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 2622.801600 102953 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 2622.617900 100563 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 2622.434200 105251 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 2621.883100 122021 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 2621.699500 103610 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 2621.515900 103326 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 2621.332300 100781 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 2621.148700 101167 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 2620.597900 119624 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 2620.414300 103241 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 2620.230800 105103 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 2620.047300 107410 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 2619.863800 111988 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 2619.313400 133492 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 2619.129900 112268 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 2618.946500 114004 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 2618.763100 112455 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 2618.588400 113563 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 2618.064300 125709 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 2617.889700 113951 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 2617.715100 114323 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 2617.540500 112912 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 2617.365900 114461 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 2616.842100 141043 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 2616.667500 124253 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 2616.492900 115182 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 2616.318400 114907 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 2616.143900 114697 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 2615.620400 131085 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 2615.445900 115597 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 2615.271400 116921 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 2615.096900 114199 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 2614.922500 114691 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 2614.050500 127808 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 2613.876100 112666 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 2613.701700 113978 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 2613.178600 129084 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 2613.004300 116782 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 2612.830000 108901 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 2612.655700 107417 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 2612.481400 111879 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 2611.958500 126499 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 2611.784300 110295 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 2611.610100 109946 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 2611.435900 108104 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 2610.739100 128012 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 2610.564900 108369 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 2610.390700 105747 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 2610.216600 102951 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 2610.042500 106986 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 2609.520200 124165 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 2609.346100 100439 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 2609.172000 96301 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 2608.997900 95862 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 2608.823800 92736 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 2608.301800 132288 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 2608.127800 92440 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 2607.953800 94185 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 2607.779800 92037 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 2607.605800 98514 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 2607.084000 135611 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 2606.910100 99650 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 2605.866700 133995 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 2605.692900 99126 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 2605.519100 99305 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 2605.345300 99269 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 2605.171500 99227 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 2604.650100 121207 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 2604.476300 95255 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 2604.302500 95896 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 2604.109400 93635 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 2603.935700 96468 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 2603.414600 134155 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 2603.240900 96646 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 2603.067200 98325 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 2602.893500 95000 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 2602.719900 94039 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 2602.199100 131950 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 2602.025500 95409 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 2601.851900 97738 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 2601.678300 96874 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 2601.504700 95745 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 2600.984100 121885 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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