Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 2644.976600 100156 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 2644.394400 116455 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 2644.200400 100655 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 2644.006400 98542 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 2643.812400 99055 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 2643.618400 100146 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 2643.036500 121876 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 2642.842600 101161 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 2642.620400 99908 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 2642.426500 97967 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 2642.232600 100278 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 2641.651000 119995 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 2641.457200 102783 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 2641.263400 101061 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 2641.069600 102811 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 2640.875800 106713 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 2640.294500 116983 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 2640.100800 101627 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 2639.907100 104475 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 2639.713400 102036 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 2639.519700 106268 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 2638.938700 118344 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 2638.745100 105368 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 2638.551500 104878 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 2638.357900 106679 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 2638.164300 106514 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 2637.583600 122217 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 2637.390100 106628 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 2637.196600 107475 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 2637.003100 105188 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 2636.809600 106704 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 2636.229200 121424 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 2636.035800 108200 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 2635.842400 107321 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 2635.649000 103649 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 2635.455600 108217 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 2634.875500 122130 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 2634.682200 108792 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 2634.488900 107546 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 2634.295600 100963 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 2634.102300 100634 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 2633.522500 115363 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 2633.329300 98332 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 2633.136100 97289 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 2632.942900 95495 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 2632.749700 97382 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 2632.187700 112158 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 2632.003300 97301 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 2631.818900 97811 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 2631.634600 97323 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 2631.450300 95965 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 2630.897400 115136 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 2630.713100 97257 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 2630.528800 94410 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 2630.344500 96935 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 2630.160300 97357 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 2629.607700 121443 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 2629.423500 100267 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 2629.239300 102170 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 2629.055100 99903 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 2628.871000 100048 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 2628.318700 120353 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 2628.134600 97939 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 2627.950500 99974 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 2627.766400 99275 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 2627.582300 100022 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 2627.030300 116709 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 2626.846300 97060 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 2626.662300 98827 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 2626.478300 96789 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 2626.294300 97430 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 2625.742600 117664 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 2625.558700 99980 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 2625.374800 100132 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 2625.007000 114728 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 2624.455500 114704 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 2624.271700 98512 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 2624.087900 101174 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 2623.720300 120083 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 2623.169000 121941 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 2622.985300 103766 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 2622.801600 102953 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 2622.617900 100563 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 2622.434200 105251 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 2621.883100 122021 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 2621.699500 103610 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 2621.515900 103326 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 2621.332300 100781 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 2621.148700 101167 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 2620.597900 119624 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 2620.414300 103241 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 2620.230800 105103 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 2620.047300 107410 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 2619.863800 111988 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 2619.313400 133492 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 2619.129900 112268 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 2618.946500 114004 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 2618.763100 112455 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 2618.588400 113563 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 2618.064300 125709 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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