Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2782.177900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2782.177900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.460

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.882

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.229

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.288

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.499

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.058

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.79%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.343

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.051%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.849%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.747%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2782.177900	8780	445
14/04/2026	2777.469300	8765	445
10/04/2026	2762.450100	8336	444
09/04/2026	2760.984100	8308	444
07/04/2026	2758.767800	8279	444
06/04/2026	2748.675000	8261	444
02/04/2026	2758.364200	8275	443
01/04/2026	2750.359300	8302	445
31/03/2026	2743.819500	8314	446
30/03/2026	2744.052000	8325	446

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