Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.08% Volatilidad 3.76% Sharpe 1.48

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2865.873600

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2865.873600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.513

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.599

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.01%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.952

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.945

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.073

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.235

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.492

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.409

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.068

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.745%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.747%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2865.873600	11705	516
14/07/2026	2863.063900	11677	515
13/07/2026	2877.428400	11722	514
10/07/2026	2877.861200	11782	515
09/07/2026	2877.639200	11652	511
08/07/2026	2882.425200	11569	508
07/07/2026	2881.778300	11459	506
06/07/2026	2884.826700	11394	504
03/07/2026	2870.656600	11213	502
02/07/2026	2870.800700	11030	495

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