Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.20% Volatilidad 3.72% Sharpe 1.36

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie P administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie P Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2026.127800

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2026.127800

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.405

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.132

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.358

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.624

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.662

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.662

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.565

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.645%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.554%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2026.127800	13840	7278
13/10/2026	2026.778500	13842	7285
09/10/2026	2026.198500	13837	7283
08/10/2026	2028.346300	13854	7289
07/10/2026	2031.046800	13873	7297
06/10/2026	2026.029400	13839	7303
05/10/2026	2026.388200	13851	7310
02/10/2026	2027.907600	13835	7265
01/10/2026	2020.594400	13790	7269
30/09/2026	2016.237300	13859	7271

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