Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie P administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie P Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1916.742500

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

1916.742500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.164

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.795

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.997

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.870

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.381

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.602

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.859%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.744%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1916.742500	13932	7397
14/04/2026	1913.440000	13904	7399
10/04/2026	1902.859900	13831	7416
09/04/2026	1901.791800	13813	7399
07/04/2026	1900.148700	13812	7414
06/04/2026	1893.139100	13742	7359
02/04/2026	1899.579700	13822	7375
01/04/2026	1894.009000	13783	7380
31/03/2026	1889.447600	13754	7388
30/03/2026	1889.549800	13755	7392

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