Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3914.344900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

3914.344900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.100

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.695

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.604

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.894

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.804

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.593

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.21%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.134

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.65%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.556

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.857%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.745%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3914.344900	28840	8742
14/04/2026	3907.621900	28788	8740
10/04/2026	3886.100300	28446	8725
09/04/2026	3883.940300	28409	8719
07/04/2026	3880.627300	28371	8723
06/04/2026	3866.333000	28257	8724
02/04/2026	3879.571700	28477	8734
01/04/2026	3868.215700	28398	8734
31/03/2026	3858.920800	28323	8735
30/03/2026	3859.150700	28324	8737

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos