Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.98% Volatilidad 3.72% Sharpe 1.30

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie B Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4133.605500

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

4133.605500

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.886

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.287

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.074

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.410

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.026

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.61%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.566

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.613

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.487

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.644%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.555%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	4133.605500	29906	8652
13/10/2026	4134.955700	29913	8653
09/10/2026	4133.863000	29868	8645
08/10/2026	4138.267500	29923	8646
07/10/2026	4143.799900	29890	8643
06/10/2026	4133.586000	29817	8644
05/10/2026	4134.340600	29804	8644
02/10/2026	4137.508500	29830	8646
01/10/2026	4122.610100	29719	8646
30/09/2026	4113.742800	29653	8646

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