Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.16% Volatilidad 3.69% Sharpe 1.35

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie B Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4086.466400

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

4086.466400

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.89%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.892

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

32.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

66.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.619

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.622

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.352

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.073

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.723

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.802

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.563

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.444

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.644%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.555%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	4086.466400	29545	8667
28/08/2026	4083.685600	29670	8673
27/08/2026	4070.770300	29542	8672
26/08/2026	4053.985300	29425	8673
25/08/2026	4035.309900	29351	8676
24/08/2026	4039.884600	29401	8676
21/08/2026	4047.236900	29472	8681
20/08/2026	4049.787900	29486	8681
19/08/2026	4046.084100	29503	8680
18/08/2026	4054.348400	29606	8687

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