Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.09% Volatilidad 3.76% Sharpe 1.77

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4041.339200

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

4041.339200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.751

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.24%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.201

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.328

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.626

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.766

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.684

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.849

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.528

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.414

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.747%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.745%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	4041.339200	29333	8706
14/07/2026	4037.275500	29308	8705
13/07/2026	4057.429100	29452	8704
10/07/2026	4057.733200	29431	8700
09/07/2026	4057.318100	29371	8694
08/07/2026	4063.963900	29406	8691
07/07/2026	4062.949700	29436	8694
06/07/2026	4067.145300	29482	8695
03/07/2026	4046.862400	29341	8698
02/07/2026	4046.963700	29338	8697

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