Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.42% Volatilidad 3.54% Sharpe 2.58

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie B Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4001.412300

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

4001.412300

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.60%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.263

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.499

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.426

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.42%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.991

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.916

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.162

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.743

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.784

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.747%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.745%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	4001.412300	29055	8707
29/05/2026	3995.606400	29034	8709
28/05/2026	3994.053200	29023	8709
27/05/2026	3994.604200	29026	8708
26/05/2026	3988.447700	28981	8708
25/05/2026	3972.901800	28869	8710
22/05/2026	3980.809200	29016	8713
20/05/2026	3956.845000	28899	8714
19/05/2026	3965.877200	28954	8716
18/05/2026	3969.588200	28989	8722

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