Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.31% Volatilidad 3.76% Sharpe 1.83

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie H Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4074.030600

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

4074.030600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.012

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.255

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.592

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.828

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.782

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.812

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.947

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.01%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.575

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.748%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.744%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	4074.030600	21561	386
14/07/2026	4069.911700	21535	386
13/07/2026	4090.205800	21844	387
10/07/2026	4090.445100	21590	385
09/07/2026	4090.004300	21241	383
08/07/2026	4096.681200	21262	382
07/07/2026	4095.636400	21256	382
06/07/2026	4099.843300	21245	382
03/07/2026	4079.330300	21168	383
02/07/2026	4079.410100	21184	384

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