Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3944.041600

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

3944.041600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.164

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.795

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.997

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.870

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.381

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.602

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.859%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.744%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3944.041600	20380	380
14/04/2026	3937.246100	20517	382
10/04/2026	3915.475600	20491	384
09/04/2026	3913.277800	20474	384
07/04/2026	3909.897000	20456	384
06/04/2026	3895.473500	20366	383
02/04/2026	3908.726200	20436	383
01/04/2026	3897.263500	20249	382
31/03/2026	3887.877500	20199	382
30/03/2026	3888.087800	20177	382

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos