Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2030

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8252-K Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2396.635700

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2396.635700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.037

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.68%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.239

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.990

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.193

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.837%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.751%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2396.635700	802	1583
14/04/2026	2392.681000	801	1584
10/04/2026	2380.146000	768	1581
09/04/2026	2378.983700	762	1580
07/04/2026	2377.275600	763	1580
06/04/2026	2368.678900	758	1581
02/04/2026	2377.431600	782	1583
01/04/2026	2370.632600	779	1583
31/03/2026	2365.096000	777	1583
30/03/2026	2365.396700	777	1583

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