Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
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2677 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2022 1275.260700 4799 5062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1273.209700 4786 5071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1266.924300 4757 5076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1263.352700 4747 5082 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1264.914200 4754 5088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1270.027700 4774 5094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1265.843500 4760 5101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1266.695500 4749 5050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1265.750900 4748 5057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1267.390600 4756 5060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1260.420400 4732 5064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1264.682900 4749 5068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1269.805000 4776 5072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1271.849800 4783 5074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1270.967100 4781 5070 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1274.638800 4798 5076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1284.005400 4836 5080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1292.218500 4867 5079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1285.747500 4845 5087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1280.972700 4830 5090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1277.819400 4767 5098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1278.414400 4771 5104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1277.394500 4769 5109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1280.731600 4789 5116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1282.013000 4783 5097 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1285.610500 4803 5108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1287.799200 4788 5050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1283.842400 4774 5052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1283.330000 4775 5058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1281.444300 4767 5067 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1279.313200 4760 5072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1280.918000 4770 5078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1280.381700 4771 5080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1273.644400 4763 5083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1273.588400 4757 5071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1281.331300 4789 5078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1276.479600 4774 5085 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1272.277000 4766 5092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1268.547000 4749 5091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1271.683500 4778 5098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1274.234600 4789 5102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1287.245200 4833 5108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1304.048800 4895 5115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1292.956600 4859 5118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1292.821500 4860 5127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1288.829700 4845 5137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1282.011800 4827 5133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1280.334400 4821 5140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1284.326900 4839 5148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1274.313500 4777 5090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1266.054000 4746 5099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1267.581600 4755 5109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1265.440800 4749 5119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1261.281700 4734 5122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1258.410100 4726 5130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1261.802200 4737 5126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1254.696500 4714 5132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1250.461800 4709 5140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1243.206800 4696 5155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1239.645100 4678 5160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1235.919700 4666 5168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1233.970700 4660 5158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1233.343200 4667 5164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1236.827300 4681 5170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1235.846900 4674 5165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1237.504400 4681 5173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1239.992100 4665 5091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1245.547000 4688 5095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1240.397300 4670 5099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1238.710000 4670 5112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1240.730300 4678 5117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1242.905500 4687 5119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1245.153400 4696 5122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1246.313600 4703 5125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1241.607600 4689 5127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1238.300700 4678 5130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1239.116900 4682 5133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1236.524100 4667 5122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1233.206800 4687 5126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1228.314900 4674 5132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1229.429200 4672 5129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1230.865300 4683 5135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1234.083100 4694 5139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1232.274500 4681 5137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1232.201600 4687 5148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1229.210000 4676 5155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1226.249300 4664 5163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1227.113500 4664 5155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1229.936400 4682 5163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1233.843500 4700 5175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1242.021300 4698 5097 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1244.839800 4710 5103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1240.649500 4696 5108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1243.608000 4708 5110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1242.438500 1972 5120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1245.778900 1979 5123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1240.152200 1970 5126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1238.859300 1972 5129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1242.873700 1982 5132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1241.036100 1980 5134 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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