Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2618 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2022 1295.868400 4621 5037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1292.083700 4604 5033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1284.977300 4507 5042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1275.449100 4476 5053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1270.687700 4448 5043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1262.794600 4422 5048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1258.892800 4403 5056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1255.491700 4394 5064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1255.700300 4372 5028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1258.414500 4737 5031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1255.445100 4727 5038 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1253.225100 4726 5043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1256.808500 4743 5050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1259.302400 4755 5053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1261.706800 4767 5058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1263.106500 4768 5049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1260.134900 4758 5056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1256.382300 4747 5065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1260.769000 4763 5060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1262.209800 4771 5064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1259.954300 4764 5070 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1248.048900 4717 5068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1245.953900 4711 5075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1239.243600 4690 5083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1239.336300 4687 5076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1244.994200 4686 5012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1246.257300 4692 5022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1249.626900 4710 5029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1247.653600 4711 5036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1253.996600 4739 5039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1253.297800 4739 5049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1255.324400 4746 5049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1261.295000 4782 5040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1269.701800 4815 5048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1278.568700 4855 5053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1276.740500 4853 5045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1273.880300 4836 5046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1279.785700 4845 5050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1277.927700 4823 5047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1280.089300 4830 5057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1279.641000 4821 5058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1275.260700 4799 5062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1273.209700 4786 5071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1266.924300 4757 5076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1263.352700 4747 5082 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1264.914200 4754 5088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1270.027700 4774 5094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1265.843500 4760 5101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1266.695500 4749 5050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1265.750900 4748 5057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1267.390600 4756 5060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1260.420400 4732 5064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1264.682900 4749 5068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1269.805000 4776 5072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1271.849800 4783 5074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1270.967100 4781 5070 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1274.638800 4798 5076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1284.005400 4836 5080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1292.218500 4867 5079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1285.747500 4845 5087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1280.972700 4830 5090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1277.819400 4767 5098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1278.414400 4771 5104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1277.394500 4769 5109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1280.731600 4789 5116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1282.013000 4783 5097 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1285.610500 4803 5108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1287.799200 4788 5050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1283.842400 4774 5052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1283.330000 4775 5058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1281.444300 4767 5067 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1279.313200 4760 5072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1280.918000 4770 5078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1280.381700 4771 5080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1273.644400 4763 5083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1273.588400 4757 5071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1281.331300 4789 5078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1276.479600 4774 5085 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1272.277000 4766 5092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1268.547000 4749 5091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1271.683500 4778 5098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1274.234600 4789 5102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1287.245200 4833 5108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1304.048800 4895 5115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1292.956600 4859 5118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1292.821500 4860 5127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1288.829700 4845 5137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1282.011800 4827 5133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1280.334400 4821 5140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1284.326900 4839 5148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1274.313500 4777 5090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1266.054000 4746 5099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1267.581600 4755 5109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1265.440800 4749 5119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1261.281700 4734 5122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1258.410100 4726 5130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1261.802200 4737 5126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1254.696500 4714 5132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1250.461800 4709 5140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1243.206800 4696 5155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 2618 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades