Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
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2618 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2021 1249.758000 1726 5286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1254.107600 1722 5263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1252.361100 1723 5269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1254.011700 1726 5276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1256.292800 1730 5281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1251.797100 1725 5289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1246.993600 1686 5206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1247.603000 1689 5208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1253.189000 1698 5213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1256.108600 1695 5213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1251.113300 1694 5222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1253.067900 1697 5226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1254.077200 1695 5223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1254.026900 1695 5225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1252.109200 1692 5226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1254.606700 1697 5239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1260.483600 1706 5242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1269.086900 1717 5245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1265.930100 1716 5254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1263.606100 1715 5259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1262.361300 1707 5261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1264.012500 1712 5268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1265.160900 1714 5280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1265.663800 1705 5266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1264.985100 1709 5273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1264.837600 1678 5201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1268.767800 1679 5195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1274.885000 1689 5200 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1274.405700 1690 5207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1268.498000 1683 5215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1261.962800 1675 5222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1259.362500 1675 5227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1261.250500 1673 5220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1264.426300 1679 5225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1270.939000 1686 5226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1275.486300 1693 5232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1278.926500 1698 5234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1287.082000 1712 5236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1290.691300 1719 5246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1292.903700 1723 5251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1295.271300 1722 5250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1292.474700 1721 5260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1292.487000 1723 5270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1291.922600 1707 5259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1290.519300 1708 5270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1287.321900 1688 5175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1285.299300 1688 5184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1279.261300 1680 5191 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1280.202500 1683 5198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1272.646400 1674 5208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1272.211400 1676 5217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1279.812300 1687 5221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1278.034400 1686 5230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1279.296500 1688 5236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1279.213800 1693 5242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1273.049900 1680 5235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1269.501100 1675 5238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1276.795200 1688 5247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1276.538600 1682 5241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1273.720200 1679 5248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1272.383600 1679 5256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1273.868600 1678 5249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1275.340200 1681 5256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1264.987700 1672 5262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1260.748900 1667 5268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1259.333300 1656 5253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1254.850200 1651 5261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1245.301900 1640 5269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1247.069200 1615 5199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1244.244500 1606 5202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1244.962500 1608 5211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1245.033900 1609 5211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1242.173900 1605 5212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1240.856000 1600 5202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1238.299200 1597 5207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1242.175700 1602 5211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1249.765000 1613 5215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1250.079100 1613 5220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1249.559500 1611 5223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1248.901500 1612 5230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1250.417500 1610 5222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1245.408700 1606 5227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1242.621900 1602 5232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1242.227100 1604 5248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1245.440500 1600 5238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1246.180600 1600 5240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1249.803700 1575 5155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1253.485800 1575 5162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1254.057200 1577 5169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1255.120700 1579 5176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1257.991100 1585 5179 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1259.629300 1599 5183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1262.020700 1604 5198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1261.460600 1606 5208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1264.603400 1611 5211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1265.923400 1611 5207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1259.956000 1604 5216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1255.215800 1599 5224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1252.688300 1595 5226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1254.295800 1600 5234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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