Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
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2617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2023 1284.672400 4317 4903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1280.841800 4306 4912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1283.318800 4312 4921 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1278.921200 4300 4925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1269.613800 4276 4934 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1264.956700 4262 4939 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1261.177100 4258 4946 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1263.335800 4268 4949 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1265.097800 4278 4953 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1270.619900 4295 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1268.168000 4289 4956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1270.577000 4301 4964 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1267.774900 4297 4975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1275.213000 4322 4977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1278.145600 4332 4982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1274.908400 4323 4985 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1274.025400 4328 4993 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1267.759700 4306 4988 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1273.857200 4330 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1263.264500 4296 5007 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1264.141300 4290 4997 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1266.923400 4308 5003 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1265.018800 4304 5017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1268.417500 4327 5033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1269.625800 4311 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1270.484800 4314 4979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1273.357800 4327 4981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1280.600000 4358 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1280.760800 4365 4994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1273.154200 4405 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1266.196000 4386 4994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1263.378700 4378 5001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1264.599900 4385 5006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1266.139900 4395 5015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1265.163200 4388 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1268.174300 4400 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1266.713300 4393 5019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1267.755100 4400 5030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1270.883300 4417 5039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1274.770800 4426 5030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1276.788500 4445 5036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1275.271500 4440 5041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1279.063800 4456 5051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1282.002300 4472 5064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1280.664800 4448 4996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1278.564300 4442 5001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1278.970300 4447 5005 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1283.315900 4464 5008 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1291.843000 4498 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1290.576900 4497 5022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1287.175800 4489 5029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1285.828300 4486 5036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1286.665700 4489 5023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1289.687100 4503 5028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1291.082300 4516 5040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1294.561300 4523 5029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1287.655000 4503 5035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1291.610900 4519 5041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1292.599000 4525 5053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1293.963300 4531 5053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1292.459900 4529 5059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1290.002900 4521 5065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1289.135600 4484 4977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1289.068600 4491 4985 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1288.930400 4497 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1290.329100 4505 4995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1291.814400 4512 4999 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1288.436900 4510 5009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1290.090600 4519 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1291.105300 4522 5022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1287.379500 4513 5027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1295.726800 4550 5030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1293.679800 4548 5033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1291.832000 4541 5035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1287.260400 4525 5039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1293.410300 4548 5044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1296.866300 4558 5041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1296.260300 4558 5044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1296.539500 4563 5054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1294.268000 4550 5046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1292.462000 4545 5049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1288.835900 4532 5051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1286.396600 4524 5058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1287.945500 4523 5053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1293.221400 4548 5065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1298.861600 4604 4973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1302.881600 4621 4978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1300.998900 4620 4984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1297.533000 4609 4987 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1295.151000 4608 4994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1297.699800 4622 5001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1305.298200 4649 5005 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1305.839500 4653 5013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1304.967500 4646 5004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1308.364900 4661 5009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1312.431000 4676 5013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1314.913200 4689 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1303.112300 4639 5023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1300.809000 4633 5030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1295.868400 4621 5037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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