Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
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2677 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1287.101700 4260 5049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1288.121400 4238 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1288.961200 4245 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1287.188900 4246 4981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1285.636300 4241 4982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1285.812100 4245 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1285.911700 4248 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1289.591800 4257 5000 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1290.915500 4263 5004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1290.807900 4267 5015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1286.297500 4247 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1285.355900 4247 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1285.820800 4250 5024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1284.333600 4240 5017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1285.684700 4245 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1284.018600 4242 5029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1273.871400 4201 5012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1273.955200 4203 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1276.449100 4212 5028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1277.000300 4217 5036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1275.485600 4221 5046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1271.862500 4183 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1271.075900 4182 4954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1271.752700 4190 4963 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1267.767400 4224 4970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1266.869800 4227 4973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1266.896500 4231 4978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1269.165100 4242 4986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1271.378800 4245 4976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1270.042600 4240 4981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1271.615700 4249 4984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1269.814600 4240 4983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1269.573500 4241 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1269.862900 4244 4998 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1267.569200 4235 5003 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1263.091000 4224 5011 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1266.188000 4230 5006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1272.064900 4253 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1268.542500 4242 5023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1270.689700 4240 5010 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1272.143300 4246 5012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1271.040500 4273 5023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1272.699300 4260 4935 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1275.182400 4268 4939 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1275.692700 4273 4942 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1273.472500 4269 4949 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1270.009300 4259 4953 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1272.063400 4267 4954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1274.643000 4279 4951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1273.836000 4277 4956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1267.174200 4258 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1267.927400 4263 4968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1270.761300 4271 4965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1272.655000 4289 4972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1275.952200 4303 4980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1274.347600 4294 4974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1273.434100 4291 4984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1274.431400 4298 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1279.504600 4328 5012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1285.072100 4349 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1284.672400 4317 4903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1280.841800 4306 4912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1283.318800 4312 4921 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1278.921200 4300 4925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1269.613800 4276 4934 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1264.956700 4262 4939 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1261.177100 4258 4946 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1263.335800 4268 4949 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1265.097800 4278 4953 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1270.619900 4295 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1268.168000 4289 4956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1270.577000 4301 4964 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1267.774900 4297 4975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1275.213000 4322 4977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1278.145600 4332 4982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1274.908400 4323 4985 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1274.025400 4328 4993 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1267.759700 4306 4988 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1273.857200 4330 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1263.264500 4296 5007 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1264.141300 4290 4997 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1266.923400 4308 5003 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1265.018800 4304 5017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1268.417500 4327 5033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1269.625800 4311 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1270.484800 4314 4979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1273.357800 4327 4981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1280.600000 4358 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1280.760800 4365 4994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1273.154200 4405 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1266.196000 4386 4994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1263.378700 4378 5001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1264.599900 4385 5006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1266.139900 4395 5015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1265.163200 4388 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1268.174300 4400 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1266.713300 4393 5019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1267.755100 4400 5030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1270.883300 4417 5039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1274.770800 4426 5030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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