Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie D Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1367.777100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1367.777100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.017

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

28.775

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

91.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

59.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.77%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.807

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.428

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.288

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.512

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.273%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.189%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1367.777100	270	224
14/04/2026	1367.612200	270	225
10/04/2026	1364.543800	269	225
09/04/2026	1363.643200	269	225
07/04/2026	1364.747100	269	225
06/04/2026	1362.278300	269	225
02/04/2026	1358.564300	268	225
01/04/2026	1359.060500	268	225
31/03/2026	1358.244800	268	225
30/03/2026	1356.451800	267	225

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