Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1389.392800
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
1389.392800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.27%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.441
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
31.128
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
99.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.53%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.500
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.724
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
66.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.893
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.389
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
50.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.985
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.237
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.904
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.284
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.892
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.28%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.186%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1389.392800 6710 357
14/04/2026 1389.202500 6790 358
10/04/2026 1385.994500 6898 360
09/04/2026 1385.057000 6873 360
07/04/2026 1386.132700 6878 360
06/04/2026 1383.602400 6954 362
02/04/2026 1379.739500 7000 363
01/04/2026 1380.220800 6992 363
31/03/2026 1379.369700 6988 363
30/03/2026 1377.526200 6979 363
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