Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.32% Volatilidad 1.14% Sharpe 0.61
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1405.649000
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
1405.649000
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.599
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.560
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.35%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.400
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.910
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.18%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.587
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.078
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.607
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.129
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.893
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.345
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.42%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.815
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.585
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.48%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.162%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1405.649000 6325 334
13/10/2026 1405.336600 6326 335
09/10/2026 1403.755300 6321 336
08/10/2026 1403.304600 6318 336
07/10/2026 1403.107300 6316 336
06/10/2026 1402.176800 6312 337
05/10/2026 1402.306800 6311 337
02/10/2026 1401.760300 6310 338
01/10/2026 1399.661600 6292 338
30/09/2026 1399.134100 6289 338
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos