Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.52% Volatilidad 1.18% Sharpe 1.69
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1386.840700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
1386.840700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.777
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.766
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.18%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.020
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-7.929
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.34%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.231
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.428
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.52%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.690
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.868
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.935
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.873
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.298
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.891
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.28%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.173%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1386.840700 6607 353
14/07/2026 1386.945000 6606 352
13/07/2026 1386.895300 6632 353
10/07/2026 1387.009700 6555 355
09/07/2026 1386.954800 6555 355
08/07/2026 1385.850200 6559 355
07/07/2026 1385.352100 6555 355
06/07/2026 1386.323200 6559 354
03/07/2026 1384.960400 6604 355
02/07/2026 1384.610100 6576 354
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