Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.51% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.78
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3130.596700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
3130.596700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.047
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.377
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.42%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.925
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.950
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.86%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.639
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.146
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.780
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.288
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.90%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.315
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.941
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.846
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.230
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.27%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.176%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3130.596700 23742 1990
14/07/2026 3130.913700 23724 1989
13/07/2026 3130.882900 23819 1987
10/07/2026 3131.385700 23879 1990
09/07/2026 3131.343200 23878 1990
08/07/2026 3128.930800 23842 1990
07/07/2026 3127.887600 24047 1995
06/07/2026 3130.161700 24100 1997
03/07/2026 3127.328700 24220 2000
02/07/2026 3126.619200 24214 2000
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