Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.49% Volatilidad 1.04% Sharpe -0.17
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie A Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3145.275900
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
3145.275900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.293
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.869
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.604
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.126
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.47%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.556
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.884
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.49%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.171
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.290
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.25%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.471
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.684
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.60%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.867
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.224
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.27%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.164%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 3145.275900 21950 1916
28/08/2026 3140.786900 21945 1920
27/08/2026 3142.963000 21935 1919
26/08/2026 3142.817500 22263 1927
25/08/2026 3142.738600 22345 1929
24/08/2026 3141.799200 22326 1930
21/08/2026 3139.880300 22283 1931
20/08/2026 3139.673200 22037 1926
19/08/2026 3139.647500 22218 1930
18/08/2026 3138.509100 22318 1932
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos