Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.59% Volatilidad 1.19% Sharpe 0.76
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3133.336200
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
3133.336200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-7.137
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-12.163
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.09%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.363
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.814
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.76%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.861
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.477
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.59%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.758
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.268
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.819
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.754
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.79%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.994
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.27%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.176%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 3133.336200 26791 2073
29/05/2026 3132.371500 26809 2076
28/05/2026 3130.959400 26790 2073
27/05/2026 3130.508200 26820 2074
26/05/2026 3132.368600 27023 2076
25/05/2026 3136.490600 27149 2080
22/05/2026 3135.815800 27245 2082
20/05/2026 3138.128600 27496 2083
19/05/2026 3139.126900 27473 2082
18/05/2026 3143.695000 27521 2081
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