Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3143.795500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

3143.795500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.768

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

27.400

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

86.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.29%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.621

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.436

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

55.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.844

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.950

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.808

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.482

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.854

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.255

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.27%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.19%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3143.795500	28278	2098
14/04/2026	3143.446700	28292	2102
10/04/2026	3136.514200	28390	2107
09/04/2026	3134.474300	28352	2104
07/04/2026	3137.071900	28313	2107
06/04/2026	3131.427000	28220	2105
02/04/2026	3123.009400	28186	2109
01/04/2026	3124.180100	28173	2108
31/03/2026	3122.334900	28199	2109
30/03/2026	3118.243000	28121	2110

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