Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.41% Volatilidad 1.18% Sharpe 1.59
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3713.850400
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
3713.850400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.912
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.943
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.21%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.116
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.083
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.29%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.140
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.259
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.41%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.595
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.702
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.64%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.862
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.764
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.95%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.243
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.810
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.026%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.279%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.173%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3713.850400 1513 284
14/07/2026 3714.140000 1513 282
13/07/2026 3714.016800 1515 281
10/07/2026 3714.353800 1519 280
09/07/2026 3714.216900 1519 280
08/07/2026 3711.269000 1518 281
07/07/2026 3709.945200 1518 281
06/07/2026 3712.556000 1519 281
03/07/2026 3708.936900 1518 282
02/07/2026 3708.009000 1518 282
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