Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3721.612700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
3721.612700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.370
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
30.735
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
98.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.408
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.496
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
64.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.783
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.132
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.892
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.080
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.25%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.839
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.197
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.55%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.230
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.812
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.279%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.186%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 3721.612700 1542 299
14/04/2026 3721.113200 1541 298
10/04/2026 3712.560800 1539 293
09/04/2026 3710.059900 1538 292
07/04/2026 3712.961500 1540 296
06/04/2026 3706.194000 1535 291
02/04/2026 3695.887100 1571 290
01/04/2026 3697.186500 1571 291
31/03/2026 3694.916800 1570 291
30/03/2026 3689.988600 1568 291
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