Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.11% Volatilidad 1.14% Sharpe 0.41

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie F Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3029.691600

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

3029.691600

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.11%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.235

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.08%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.418

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.11%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.413

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.765

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.740

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.697

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.48%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.162%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3029.691600	46378	476
13/10/2026	3029.035100	46360	476
09/10/2026	3025.693000	47699	480
08/10/2026	3024.738200	46948	478
07/10/2026	3024.329400	47082	477
06/10/2026	3022.340300	47066	477
05/10/2026	3022.637100	47079	477
02/10/2026	3021.508900	47199	478
01/10/2026	3017.001500	47027	478
30/09/2026	3015.881100	47220	479

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