Ficha del fondo mutuo

AHORRO ESTRATEGICO

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8240-6 Serie F Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2997.641700

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2997.641700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

30.344

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

96.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.316

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.269

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

63.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.673

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.839

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.799

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.917

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.773

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.098

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.177

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.733

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.278%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.187%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2997.641700	55745	512
14/04/2026	2997.247500	55062	511
10/04/2026	2990.391900	57163	513
09/04/2026	2988.385600	57050	513
07/04/2026	2990.739200	57012	511
06/04/2026	2985.296300	57030	513
02/04/2026	2977.026800	57189	515
01/04/2026	2978.081600	57111	513
31/03/2026	2976.261500	57116	514
30/03/2026	2972.300000	57273	514

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