Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.40% Volatilidad 6.18% Sharpe 1.30

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1551.990700

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1551.990700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.143

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.46%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.075

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.131

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.297

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.900

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.262

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.920

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.147

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.793

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.049%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.308%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.083%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1551.990700	82516	210
14/07/2026	1552.845000	82577	210
10/07/2026	1558.128700	81570	205
09/07/2026	1559.053100	80644	204
08/07/2026	1556.859800	80209	203
07/07/2026	1551.818800	79963	203
06/07/2026	1560.055000	80493	203
03/07/2026	1546.643300	79238	202
02/07/2026	1544.776600	79143	202
01/07/2026	1554.935400	79764	202

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