Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.26% Volatilidad 6.14% Sharpe 1.18

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie WEALTH Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1598.512900

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1598.512900

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.422

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.042

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.39%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.584

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.764

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.26%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.793

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.265

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.933

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.047%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.308%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.083%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1598.512900	99828	220
13/10/2026	1604.555000	99872	217
09/10/2026	1606.927900	99364	218
08/10/2026	1603.704700	95945	217
07/10/2026	1607.992800	95794	216
06/10/2026	1604.741300	94942	216
05/10/2026	1610.105200	94814	216
02/10/2026	1606.014600	93513	215
01/10/2026	1597.779200	93342	215
30/09/2026	1588.976900	92529	214

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