Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1500.050000

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1500.050000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.464

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.402

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.957

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.201

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.088

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.983

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.503

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.06%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.351%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.052%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1500.050000	68577	179
14/04/2026	1502.515300	67932	177
10/04/2026	1488.792800	67269	178
09/04/2026	1486.994700	63955	173
07/04/2026	1479.344100	64553	175
06/04/2026	1473.631700	64304	175
02/04/2026	1478.305400	64507	175
01/04/2026	1476.609000	64158	174
31/03/2026	1474.612100	64722	175
30/03/2026	1457.543800	63973	175

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