Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.15% Volatilidad 6.17% Sharpe 1.08

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

3000.204500

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

3000.204500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.985

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.913

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.17%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.773

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.159

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.080

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.581

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.581

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.68%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.305%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.086%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3000.204500	26946	2728
14/07/2026	3001.948100	26942	2729
10/07/2026	3012.532200	26869	2729
09/07/2026	3014.411900	26717	2727
08/07/2026	3010.263500	26689	2723
07/07/2026	3000.608600	26681	2728
06/07/2026	3016.626800	26824	2732
03/07/2026	2990.968300	26583	2730
02/07/2026	2987.450100	26372	2713
01/07/2026	3007.188500	26456	2708

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