Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2907.905100

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

2907.905100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.86%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.525

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.154

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.191

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.663

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.787

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.948

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.751

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.147

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.968

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.342%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.055%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2907.905100	24902	2672
14/04/2026	2912.773600	24885	2669
10/04/2026	2886.525700	24583	2667
09/04/2026	2883.128000	23940	2650
07/04/2026	2868.470200	23789	2649
06/04/2026	2857.481500	23720	2654
02/04/2026	2866.896100	23778	2654
01/04/2026	2863.694200	23792	2635
31/03/2026	2859.909200	23771	2635
30/03/2026	2826.893200	23582	2638

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