Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.56% Volatilidad 6.18% Sharpe 1.15

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie ALTOV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2212.926200

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

2212.926200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.015

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.872

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.930

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.987

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.491

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.987

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.491

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.046%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.306%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.085%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2212.926200	30323	506
14/07/2026	2214.189800	30295	505
10/07/2026	2221.906300	30437	504
09/07/2026	2223.270100	30189	502
08/07/2026	2220.187900	29904	500
07/07/2026	2213.044600	29774	498
06/07/2026	2224.835900	29934	498
03/07/2026	2205.845100	29579	498
02/07/2026	2203.228000	29475	498
01/07/2026	2217.762500	29501	497

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