Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.43% Volatilidad 6.14% Sharpe 1.04

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie ALTOV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2275.001500

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

2275.001500

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.72%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.813

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.99%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.449

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.030

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.578

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.030

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.578

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.043%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.306%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.085%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2275.001500	34013	521
13/10/2026	2283.647500	34117	521
09/10/2026	2287.212800	34074	523
08/10/2026	2282.672000	33937	522
07/10/2026	2288.822600	33925	520
06/10/2026	2284.241400	33844	520
05/10/2026	2291.923600	33962	521
02/10/2026	2286.241800	33877	521
01/10/2026	2274.565100	33704	521
30/09/2026	2262.080800	33503	521

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos