Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
4708.460400
Valor cuota
4708.460400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.681
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.06%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.551
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.164
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.984
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.303
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.41%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.379
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.343
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.744
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.68%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.255
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.964
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.065%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.358%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.05%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 4708.460400 10136 306
14/04/2026 4716.098000 10150 306
10/04/2026 4672.626600 10115 304
09/04/2026 4666.883600 10095 303
07/04/2026 4642.673900 10051 304
06/04/2026 4624.647700 10011 304
02/04/2026 4638.918500 9969 303
01/04/2026 4633.496200 9955 303
31/03/2026 4627.131100 9939 303
30/03/2026 4573.475400 9787 301
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