Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.28% Volatilidad 6.19% Sharpe 1.45
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
4880.978900
Valor cuota
4880.978900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.86%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.254
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.443
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.66%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.303
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.321
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.84%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.482
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.352
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.28%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.448
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.127
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.414
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.154
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.41%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.932
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.053%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.31%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.08%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4880.978900 12242 410
14/07/2026 4883.561300 12211 409
10/07/2026 4899.759000 12251 409
09/07/2026 4902.561000 12242 408
08/07/2026 4895.559300 12224 408
07/07/2026 4879.603500 12189 408
06/07/2026 4905.396900 12253 409
03/07/2026 4862.913600 12147 409
02/07/2026 4856.940600 12151 407
01/07/2026 4888.776400 12231 407
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