Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.13% Volatilidad 6.14% Sharpe 1.33
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
5037.075200
Valor cuota
5037.075200
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.84%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.173
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.991
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.14%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.365
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.726
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.030
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.13%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.331
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.025
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.69%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.472
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.276
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.03%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.375
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.102
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.05%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.31%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.08%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 5037.075200 13574 445
13/10/2026 5056.006400 13625 445
09/10/2026 5063.051000 13644 445
08/10/2026 5052.787600 13674 445
07/10/2026 5066.189800 13695 444
06/10/2026 5055.837600 13667 444
05/10/2026 5072.628400 13712 444
02/10/2026 5059.416700 13666 444
01/10/2026 5033.365300 13517 443
30/09/2026 5005.529100 13385 442
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos