Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1501.135800

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1501.135800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.94%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.375

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.873

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.003

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.129

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.984

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.922

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.410

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.130

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.06%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.053%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1501.135800	35509	240
14/04/2026	1503.616100	35446	240
10/04/2026	1489.935900	34824	239
09/04/2026	1488.149500	33562	233
07/04/2026	1480.518900	32978	229
06/04/2026	1474.814900	33007	230
02/04/2026	1479.544300	33101	230
01/04/2026	1477.859400	32921	229
31/03/2026	1475.873700	32842	229
30/03/2026	1458.803600	32332	229

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