Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.04% Volatilidad 6.18% Sharpe 1.23

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ARRIESGADO

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8116-7 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1551.875900

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1551.875900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.135

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.988

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.235

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.809

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.203

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.829

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.095

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.712

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.048%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.307%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.083%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1551.875900	43180	274
14/07/2026	1552.743800	43005	272
10/07/2026	1558.081800	42805	271
09/07/2026	1559.019800	42404	268
08/07/2026	1556.840200	41945	265
07/07/2026	1551.812900	41673	265
06/07/2026	1560.062800	41744	264
03/07/2026	1546.691700	41354	264
02/07/2026	1544.838500	41113	263
01/07/2026	1555.011300	41367	263

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