Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.83% Volatilidad 9.36% Sharpe 1.11
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2822.966600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2822.966600
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.797
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.515
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.81%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.944
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.378
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.554
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.607
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.83%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.111
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.648
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.95%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.273
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.863
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.55%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.188
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.803
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.059%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.696%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.832%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2822.966600 6051 166
14/10/2026 2821.903600 6048 165
13/10/2026 2814.884900 6033 165
09/10/2026 2794.235100 5912 164
08/10/2026 2789.899300 5902 164
07/10/2026 2790.164900 5895 163
06/10/2026 2788.124900 5903 163
05/10/2026 2798.308800 6125 163
02/10/2026 2823.636800 6142 162
01/10/2026 2819.850900 6134 162
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