Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2597.064900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2597.064900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.292

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.743

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.461

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.262

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.825

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.966

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.971

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.756

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.087

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.815

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.081%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.823%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.004%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2597.064900	5306	143
14/04/2026	2606.369400	5736	144
10/04/2026	2589.292400	5671	143
09/04/2026	2577.109000	5644	143
07/04/2026	2547.887200	5115	142
06/04/2026	2521.462500	5073	142
02/04/2026	2542.696900	5215	142
01/04/2026	2547.304100	5629	143
31/03/2026	2523.250100	5573	142
30/03/2026	2482.612100	5124	142

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