Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4431.373400
Valor cuota
4431.373400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.56%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.243
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.659
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.421
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.201
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.54%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.556
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.765
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.899
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.25%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.717
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.030
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.43%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.096
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.756
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.08%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.818%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.005%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 4431.373400 10031 691
14/04/2026 4447.292300 10048 690
10/04/2026 4418.323000 9957 690
09/04/2026 4397.575700 9991 693
07/04/2026 4347.795000 9854 693
06/04/2026 4302.744200 9751 693
02/04/2026 4339.146000 9856 693
01/04/2026 4347.050000 9868 693
31/03/2026 4306.042500 9776 693
30/03/2026 4236.732500 9626 694
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