Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.93% Volatilidad 9.37% Sharpe 0.66

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2058.760400

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2058.760400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.208

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.031

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-5.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.078

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.805

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.661

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.977

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.858

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.805

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.215

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.686%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.86%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2058.760400	235	252
14/10/2026	2058.181800	234	252
13/10/2026	2053.258900	231	251
09/10/2026	2038.975500	230	253
08/10/2026	2036.006200	229	253
07/10/2026	2036.394600	238	252
06/10/2026	2035.100200	241	253
05/10/2026	2042.728800	241	251
02/10/2026	2061.809000	249	253
01/10/2026	2059.241400	248	252

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