Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.79% Volatilidad 9.26% Sharpe 1.01

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2092.518800

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2092.518800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

64.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.37%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.836

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.259

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.219

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.367

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.480

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.686%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.86%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2092.518800	250	249
28/08/2026	2085.099100	252	249
27/08/2026	2082.909200	252	249
26/08/2026	2076.941800	245	247
25/08/2026	2056.823300	242	246
24/08/2026	2059.554800	242	244
21/08/2026	2068.070700	245	245
20/08/2026	2069.177000	245	243
19/08/2026	2066.958000	244	243
18/08/2026	2067.338000	215	242

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