Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.27% Volatilidad 9.67% Sharpe 0.57

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2020.221200

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2020.221200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.590

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.334

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.81%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.462

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.390

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.841

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.106

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.857

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.332

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.775%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.013%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2020.221200	200	238
14/07/2026	2017.383100	203	240
13/07/2026	2019.619500	205	241
10/07/2026	2016.320700	205	241
09/07/2026	2023.702800	205	241
08/07/2026	2029.048200	204	241
07/07/2026	2043.065600	206	241
06/07/2026	2042.972300	202	241
03/07/2026	2040.640600	200	240
02/07/2026	2018.596000	198	240

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