Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1927.428100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1927.428100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.814

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.816

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.074

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.655

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.92%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.247

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.53%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.502

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.375

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.234

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.067%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.775%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.013%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1927.428100	187	240
14/04/2026	1934.518400	188	241
10/04/2026	1922.578200	194	245
09/04/2026	1913.714800	193	245
07/04/2026	1892.376900	192	246
06/04/2026	1872.929600	189	245
02/04/2026	1889.424600	191	246
01/04/2026	1893.029000	191	246
31/03/2026	1875.332500	189	246
30/03/2026	1845.305800	186	246

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