Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.62% Volatilidad 9.67% Sharpe 0.72
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2757.476600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2757.476600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.838
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.773
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.855
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.609
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.629
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.716
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.063
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.03%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.904
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.310
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.985
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.536
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.047%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.792%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.01%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2757.476600 5676 1281
14/07/2026 2753.510800 5666 1281
13/07/2026 2756.471200 5653 1278
10/07/2026 2751.693300 5642 1278
09/07/2026 2761.675500 5658 1278
08/07/2026 2768.877800 5668 1279
07/07/2026 2787.913200 5707 1279
06/07/2026 2787.692900 5700 1278
03/07/2026 2784.232500 5679 1278
02/07/2026 2754.063100 5626 1277
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos