Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2622.841600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2622.841600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.979
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.088
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.76%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.207
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.859
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.55%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.324
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.446
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.662
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.507
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.57%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.506
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.726
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.44%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.899
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.435
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.792%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.01%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2622.841600 5764 1310
14/04/2026 2632.402100 5779 1311
10/04/2026 2615.805300 5781 1311
09/04/2026 2603.659100 5754 1311
07/04/2026 2574.456500 5691 1312
06/04/2026 2547.914700 5636 1313
02/04/2026 2570.011100 5706 1313
01/04/2026 2574.828000 5872 1314
31/03/2026 2550.672800 5695 1317
30/03/2026 2509.749200 5609 1317
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