Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.17% Volatilidad 9.26% Sharpe 1.17

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2860.640900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2860.640900

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.902

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.171

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

69.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.572

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.462

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.758

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.089

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.106

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.06%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.69%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.85%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2860.640900	6091	1294
28/08/2026	2850.212300	6086	1293
27/08/2026	2847.123900	6061	1290
26/08/2026	2838.872400	6030	1289
25/08/2026	2811.279600	5978	1289
24/08/2026	2814.919200	5982	1289
21/08/2026	2826.275400	6010	1289
20/08/2026	2827.692900	6016	1289
19/08/2026	2824.566200	6024	1290
18/08/2026	2824.991200	6026	1291

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