Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.43% Volatilidad 9.67% Sharpe 1.03
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie K Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1757.013800
Valor cuota
1757.013800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.76%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.350
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.79%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.189
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.067
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.137
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.43%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.027
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.526
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.194
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.734
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.251
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.957
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.057%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.826%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.003%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1757.013800 8603 150
14/07/2026 1754.367700 8590 150
13/07/2026 1756.134600 8596 150
10/07/2026 1752.733300 8584 150
09/07/2026 1758.972100 8516 149
08/07/2026 1763.439600 8534 148
07/07/2026 1775.442200 8607 148
06/07/2026 1775.181300 8570 148
03/07/2026 1772.616300 8558 148
02/07/2026 1753.289400 8405 147
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