Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie K Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1660.925100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1660.925100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.794

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.299

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.624

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.860

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.994

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.014

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.65%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.780

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.120

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.850

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.082%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.826%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.003%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1660.925100	7822	135
14/04/2026	1666.866100	7849	135
10/04/2026	1655.906600	7798	134
09/04/2026	1648.105600	7726	131
07/04/2026	1629.399000	7592	131
06/04/2026	1612.490800	7509	130
02/04/2026	1626.032800	7572	130
01/04/2026	1628.969700	7580	130
31/03/2026	1613.578200	7509	130
30/03/2026	1587.581700	7388	130

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