Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.03% Volatilidad 9.26% Sharpe 1.51
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

EUROPE EQUITY

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8097-7 Serie K Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1828.578800
Valor cuota
1828.578800
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.594
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.592
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
79.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.552
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.538
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.51%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.895
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.976
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.505
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.268
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.96%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.024
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
71.24%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.381
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.112
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.071%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.696%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.83%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1828.578800 9747 162
28/08/2026 1821.541400 9518 160
27/08/2026 1819.444000 9496 159
26/08/2026 1814.047600 9363 158
25/08/2026 1796.293600 9272 158
24/08/2026 1798.496900 9283 158
21/08/2026 1805.384500 9319 158
20/08/2026 1806.167200 9296 157
19/08/2026 1804.047400 9285 157
18/08/2026 1804.196300 9298 156
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