Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5667.732000

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

5667.732000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.715

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

62.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

184.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.600

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.074

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.856

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.255

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.971

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.82%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.413

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.618

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.294%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.117%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	5667.732000	99984	9702
14/04/2026	5668.251900	99734	9703
10/04/2026	5655.067500	98650	9688
09/04/2026	5653.575500	98319	9669
07/04/2026	5652.743200	97524	9646
06/04/2026	5643.952900	97138	9642
02/04/2026	5630.446800	96463	9602
01/04/2026	5630.486800	96109	9589
31/03/2026	5626.557400	95652	9567
30/03/2026	5619.597400	95247	9542

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