Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.14% Volatilidad 0.91% Sharpe 0.33

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie UNIVE Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5719.207600

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

5719.207600

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.698

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.663

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.061

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.805

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.715

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.329

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.664

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.728

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.632

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.710

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.294%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.147%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	5719.207600	91731	9481
28/08/2026	5715.483700	91809	9475
27/08/2026	5715.428800	91788	9474
26/08/2026	5715.500100	91819	9476
25/08/2026	5715.547400	91972	9478
24/08/2026	5713.635900	92058	9479
21/08/2026	5710.199300	92515	9489
20/08/2026	5710.360800	92383	9488
19/08/2026	5710.403100	92399	9485
18/08/2026	5708.335500	92430	9490

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