Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.05% Volatilidad 1.03% Sharpe 0.15

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie UNIVE Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5757.406200

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

5757.406200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.859

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.217

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.451

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.516

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.05%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.151

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.312

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.684

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.342

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.96%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.588

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.417%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.147%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	5757.406200	89840	9438
13/10/2026	5756.435600	89874	9444
09/10/2026	5750.214300	90058	9456
08/10/2026	5749.094100	89992	9454
07/10/2026	5747.526100	90052	9458
06/10/2026	5745.367700	90100	9466
05/10/2026	5744.540300	90057	9467
02/10/2026	5743.705200	90083	9469
01/10/2026	5733.020900	89855	9464
30/09/2026	5730.297100	89838	9464

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos