Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6666.955000

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

6666.955000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.621

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

85.320

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.754

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

21.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

61.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.716

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.75%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.615

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.513

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.219

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.297%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.114%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	6666.955000	6042	340
14/04/2026	6667.338300	6042	339
10/04/2026	6650.918800	6025	339
09/04/2026	6648.936400	5908	337
07/04/2026	6647.502200	5906	336
06/04/2026	6636.937700	5878	336
02/04/2026	6620.148400	5814	334
01/04/2026	6619.968700	5814	334
31/03/2026	6615.122200	5764	331
30/03/2026	6606.713100	5757	331

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