Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.39% Volatilidad 1.00% Sharpe 2.64

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6716.000100

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

6716.000100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.501

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.252

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.965

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.593

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.802

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.644

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.598

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.087

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.43%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.721

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.667

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.297%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.144%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	6716.000100	6630	351
14/07/2026	6716.775300	6630	351
13/07/2026	6714.758100	6628	351
10/07/2026	6716.570800	6709	351
09/07/2026	6714.255600	6706	351
08/07/2026	6710.178400	6720	353
07/07/2026	6697.501300	6707	353
06/07/2026	6698.094800	6771	354
03/07/2026	6691.725300	6763	354
02/07/2026	6688.309100	6753	354

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