Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.37% Volatilidad 1.04% Sharpe 1.49

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6814.783800

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

6814.783800

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.193

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.46%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.256

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.487

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.154

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.983

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.57%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.045

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.482

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.42%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.144%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	6814.783800	6624	347
13/10/2026	6813.401600	6622	347
09/10/2026	6805.105600	6599	347
08/10/2026	6803.547000	6598	347
07/10/2026	6801.458400	6595	347
06/10/2026	6798.671400	6593	347
05/10/2026	6797.459500	6600	347
02/10/2026	6795.773100	6597	346
01/10/2026	6782.899500	6585	346
30/09/2026	6779.444700	6580	345

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