Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie G Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1590.993700

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

1590.993700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.752

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

62.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

186.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.863

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.294%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.117%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1590.993700	67	101
14/04/2026	1591.137500	67	101
10/04/2026	1587.427700	67	101
09/04/2026	1587.006800	67	101
07/04/2026	1586.768800	67	101
06/04/2026	1584.299100	67	101
02/04/2026	1580.499200	67	101
01/04/2026	1580.508300	67	101
31/03/2026	1579.403100	67	101
30/03/2026	1577.447300	67	101

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