Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.10% Volatilidad 1.03% Sharpe 0.20

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie INVER Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6090.063700

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

6090.063700

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.20%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.245

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.753

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.15%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.355

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.465

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.771

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.11%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.204

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.423

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.66%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.736

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.445

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.078

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.417%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.147%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	6090.063700	125630	2142
13/10/2026	6089.028700	125589	2142
09/10/2026	6082.414600	125753	2146
08/10/2026	6081.221400	125679	2146
07/10/2026	6079.554400	125719	2148
06/10/2026	6077.263100	125551	2147
05/10/2026	6076.379500	125547	2147
02/10/2026	6075.471200	125911	2147
01/10/2026	6064.161500	125639	2146
30/09/2026	6061.272000	125590	2148

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