Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.94% Volatilidad 0.97% Sharpe 1.23

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie INVER Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6008.527000

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

6008.527000

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.698

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.300

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.217

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.844

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.41%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.796

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.079

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.725

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.977

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.273

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.294%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.147%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	6008.527000	142737	2320
29/05/2026	6007.988200	143285	2322
28/05/2026	6003.951600	142467	2320
27/05/2026	6003.826300	142438	2321
26/05/2026	6006.535400	142649	2321
25/05/2026	6012.295500	143193	2324
22/05/2026	6009.876600	142950	2327
20/05/2026	6010.479900	142946	2328
19/05/2026	6011.261100	142655	2323
18/05/2026	6018.235900	143290	2327

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