Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie INVER Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5993.713600

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

5993.713600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.752

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

62.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

186.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.863

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.294%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.117%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	5993.713600	139865	2303
14/04/2026	5994.255300	139362	2302
10/04/2026	5980.279700	138391	2293
09/04/2026	5978.693800	138004	2288
07/04/2026	5977.797200	137745	2286
06/04/2026	5968.493300	136824	2277
02/04/2026	5954.177900	136333	2277
01/04/2026	5954.212100	135506	2270
31/03/2026	5950.048600	134962	2266
30/03/2026	5942.680300	134123	2262

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