Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie EJECU Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6558.011200

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

6558.011200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.68%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.116

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

68.811

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

208.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.111

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.611

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.036

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.734

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.42%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.902

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.592

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.008

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.084

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.295%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.116%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	6558.011200	130864	416
14/04/2026	6558.514000	131037	416
10/04/2026	6542.864400	131064	417
09/04/2026	6541.039600	131017	417
07/04/2026	6539.879500	131477	417
06/04/2026	6529.611300	130877	417
02/04/2026	6513.593200	130485	417
01/04/2026	6513.541300	129726	415
31/03/2026	6508.897500	130890	416
30/03/2026	6500.748100	130233	414

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