Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.47% Volatilidad 0.97% Sharpe 1.81

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO UF

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8077-2 Serie EJECU Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6578.453400

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

6578.453400

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.992

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.813

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.481

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.701

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.576

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.641

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.362

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.295%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.145%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	6578.453400	129624	417
29/05/2026	6577.593200	131053	416
28/05/2026	6573.083900	130678	415
27/05/2026	6572.856600	130852	417
26/05/2026	6575.732500	129554	416
25/05/2026	6581.948300	130302	416
22/05/2026	6579.029800	130667	418
20/05/2026	6579.509900	130917	419
19/05/2026	6580.274900	130927	419
18/05/2026	6587.819700	132162	421

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