Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.02% Volatilidad 20.04% Sharpe 1.25

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie UNIVE Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3528.346800

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

3528.346800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

10.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

29.231

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

108.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

32.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.089

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.142

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

26.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.859

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.222

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.02%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.252

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.476

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

52.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.265

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.517

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

76.41%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.112

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.399

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.112%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.439%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.507%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3528.346800	26596	4673
28/08/2026	3519.515600	26531	4665
27/08/2026	3493.775100	27353	4673
26/08/2026	3443.679800	26895	4674
25/08/2026	3397.068100	25579	4669
24/08/2026	3461.024900	26156	4669
21/08/2026	3432.908700	26671	4662
20/08/2026	3385.618200	26382	4660
19/08/2026	3433.350000	25967	4664
18/08/2026	3466.104800	26238	4670

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