Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 29.58% Volatilidad 20.04% Sharpe 1.39

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

7341.784800

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

7341.784800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

10.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.925

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

30.150

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

112.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

32.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.252

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.92%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

26.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.962

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.391

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.641

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

88.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.631

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.121%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.456%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.502%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	7341.784800	5966	766
28/08/2026	7322.205100	6019	767
27/08/2026	7268.254700	5975	769
26/08/2026	7163.646600	5898	769
25/08/2026	7066.296500	5791	768
24/08/2026	7198.939500	5899	768
21/08/2026	7139.284000	6127	769
20/08/2026	7040.550000	6042	769
19/08/2026	7139.419300	5837	768
18/08/2026	7207.135800	5995	769

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos