Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 26.71% Volatilidad 17.32% Sharpe 1.42

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie INVER Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2408.358800

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2408.358800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.66%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

33.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.806

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.40%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

27.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.934

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.68%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.577

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.947

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.623

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

71.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.146

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.109%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.934%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.507%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2408.358800	16413	513
14/07/2026	2404.663900	16388	513
13/07/2026	2473.412000	16806	512
10/07/2026	2462.028300	16818	513
09/07/2026	2458.485200	16777	513
08/07/2026	2499.278300	17037	513
07/07/2026	2536.744500	17286	514
06/07/2026	2547.743300	17360	514
03/07/2026	2480.499700	16888	515
02/07/2026	2537.444300	17245	515

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