Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 22.90% Volatilidad 20.60% Sharpe 0.96

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie INVER Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2528.760000

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2528.760000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.800

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

24.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.718

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.070

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

25.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.107

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.520

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.90%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.961

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.200

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.049

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.283

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.57%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.014

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.096%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.441%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.507%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2528.760000	15962	506
14/10/2026	2539.891100	16112	507
13/10/2026	2582.895600	16399	507
09/10/2026	2581.243000	16358	507
08/10/2026	2630.406900	16666	507
07/10/2026	2654.487700	16904	509
06/10/2026	2621.400600	16620	508
05/10/2026	2600.452700	16486	508
02/10/2026	2620.727600	16320	504
01/10/2026	2608.179000	16208	503

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