Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.34% Volatilidad 20.04% Sharpe 1.27

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie INVER Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2492.061500

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2492.061500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

10.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

29.345

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

109.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.01%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

32.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.155

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

26.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.240

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.34%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.285

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.132

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.425

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.113%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.441%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.507%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2492.061500	16078	512
28/08/2026	2485.773000	16114	513
27/08/2026	2467.576000	15999	514
26/08/2026	2432.178100	15834	515
25/08/2026	2399.241100	15619	515
24/08/2026	2444.395000	15927	515
21/08/2026	2424.487800	15738	514
20/08/2026	2391.072500	15648	514
19/08/2026	2424.766200	16009	515
18/08/2026	2447.882200	16230	516

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